华夏鼎明债券A
(008266)公募债券型
1.0695
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1455
累计净值 [2026-06-05]
1.0695
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：3.75%
- 最近三年：6.35%
- 成立以来：14.67%
- 成立日期：2020-05-13
- 基金经理：武文琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-08 |
| 2 | 0.04 | 2025-06-23 |