大成睿享混合A

(008269)公募混合型
+添加自选
1.7924 0.34%+0.0070
单位净值 [2026-04-22]
2.0067
累计净值 [2026-04-22]
1.7985 0.34%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.65%
  • 最近一季：0.13%
  • 最近半年：1.77%
  • 今年以来：3.42%
  • 最近一年：15.72%
  • 最近两年：34.76%
  • 最近三年：29.71%
  • 成立以来：110.12%
  • 成立日期：2019-12-30
  • 基金经理：徐彦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：27.54亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：78.61亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 239061.16 30.54% 65.94%
采矿业 42374.26 5.41% 11.69%
交通运输、仓储和邮政业 36208.33 4.63% 9.99%
文化、体育和娱乐业 16528.69 2.11% 4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 16266.65 2.08% 4.49%
农、林、牧、渔业 6420.98 0.82% 1.77%
批发和零售业 4791.70 0.61% 1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 802.60 0.10% 0.22%
科学研究和技术服务业 35.80 0.00% 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 19.03 0.00% 0.01%
建筑业 3.41 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 3.00 0.00% 0.00%
金融业 0.77 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 268638.89 34.42% 76.01%
交通运输、仓储和邮政业 44849.80 5.75% 12.69%
文化、体育和娱乐业 10422.93 1.34% 2.95%
批发和零售业 10300.80 1.32% 2.91%
农、林、牧、渔业 6348.93 0.81% 1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 5394.19 0.69% 1.53%
科学研究和技术服务业 4681.45 0.60% 1.32%
采矿业 1870.53 0.24% 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 841.72 0.11% 0.24%
卫生和社会工作 25.39 0.00% 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 19.88 0.00% 0.01%
金融业 10.07 0.00% 0.00%
建筑业 6.29 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 4.32 0.00% 0.00%