1.9606
0.86%+0.0169
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月:5.45%
- 最近一季:12.85%
- 最近半年:11.58%
- 今年以来:12.25%
- 最近一年:6.74%
- 最近两年:23.81%
- 最近三年:12.95%
- 成立以来:96.06%
- 成立日期:2019-12-24
- 基金经理:刘旭
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.27亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
73379.68 |
57.65% |
98.27% |
房地产业 |
1056.57 |
0.83% |
1.41% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
171.19 |
0.13% |
0.23% |
卫生和社会工作 |
32.83 |
0.03% |
0.04% |
批发和零售业 |
25.06 |
0.02% |
0.03% |
采矿业 |
5.58 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
2.65 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.60 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
67197.91 |
63.47% |
87.71% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8412.58 |
7.95% |
10.98% |
房地产业 |
972.13 |
0.92% |
1.27% |
批发和零售业 |
19.08 |
0.02% |
0.02% |
采矿业 |
6.18 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
5.99 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.96 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
65012.80 |
63.69% |
82.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8060.30 |
7.90% |
10.27% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4094.78 |
4.01% |
5.22% |
采矿业 |
1157.48 |
1.13% |
1.47% |
科学研究和技术服务业 |
69.07 |
0.07% |
0.09% |
卫生和社会工作 |
59.38 |
0.06% |
0.08% |
水利、环境和公共设施管理业 |
14.13 |
0.01% |
0.02% |
金融业 |
10.15 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.63 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
4.27 |
0.00% |
0.01% |
批发和零售业 |
2.57 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
70050.35 |
65.13% |
82.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8853.39 |
8.23% |
10.47% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4382.31 |
4.07% |
5.18% |
采矿业 |
1202.00 |
1.12% |
1.42% |
科学研究和技术服务业 |
74.84 |
0.07% |
0.09% |
水利、环境和公共设施管理业 |
14.36 |
0.01% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.01 |
0.00% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
3.45 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
1.72 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.06 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
89964.84 |
68.28% |
83.45% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9281.10 |
7.04% |
8.61% |
交通运输、仓储和邮政业 |
7233.28 |
5.49% |
6.71% |
采矿业 |
1315.45 |
1.00% |
1.22% |
科学研究和技术服务业 |
3.62 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
2.07 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
84182.20 |
71.34% |
90.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8380.23 |
7.10% |
9.05% |
科学研究和技术服务业 |
3.72 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
3.55 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.85 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
80125.19 |
79.70% |
98.79% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
776.43 |
0.77% |
0.96% |
水利、环境和公共设施管理业 |
50.95 |
0.05% |
0.06% |
科学研究和技术服务业 |
50.94 |
0.05% |
0.06% |
批发和零售业 |
47.47 |
0.05% |
0.06% |
农、林、牧、渔业 |
16.35 |
0.02% |
0.02% |
金融业 |
16.34 |
0.02% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
10.63 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
7.69 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
3.21 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.76 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.19 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
52039.10 |
78.50% |
92.00% |
采矿业 |
4414.69 |
6.66% |
7.80% |
水利、环境和公共设施管理业 |
47.47 |
0.07% |
0.08% |
金融业 |
16.09 |
0.02% |
0.03% |
农、林、牧、渔业 |
15.63 |
0.02% |
0.03% |
交通运输、仓储和邮政业 |
7.30 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
6.30 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
5.76 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
4.06 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
2.85 |
0.00% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.75 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.66 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
46569.73 |
79.91% |
90.85% |
采矿业 |
4447.75 |
7.63% |
8.68% |
科学研究和技术服务业 |
80.87 |
0.14% |
0.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
35.25 |
0.06% |
0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
32.77 |
0.06% |
0.06% |
金融业 |
30.68 |
0.05% |
0.06% |
批发和零售业 |
28.18 |
0.05% |
0.05% |
农、林、牧、渔业 |
13.59 |
0.02% |
0.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.54 |
0.01% |
0.02% |
租赁和商务服务业 |
6.55 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3.86 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.01 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
34331.75 |
79.93% |
92.17% |
采矿业 |
2184.13 |
5.09% |
5.86% |
批发和零售业 |
419.50 |
0.98% |
1.13% |
文化、体育和娱乐业 |
179.48 |
0.42% |
0.48% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
78.80 |
0.18% |
0.21% |
水利、环境和公共设施管理业 |
31.63 |
0.07% |
0.08% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.88 |
0.02% |
0.02% |
金融业 |
8.77 |
0.02% |
0.02% |
建筑业 |
1.45 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.41 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.98 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
38900.22 |
80.40% |
89.91% |
采矿业 |
1844.46 |
3.81% |
4.26% |
批发和零售业 |
1296.22 |
2.68% |
3.00% |
农、林、牧、渔业 |
738.61 |
1.53% |
1.71% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
189.54 |
0.39% |
0.44% |
文化、体育和娱乐业 |
169.64 |
0.35% |
0.39% |
科学研究和技术服务业 |
43.67 |
0.09% |
0.10% |
水利、环境和公共设施管理业 |
39.19 |
0.08% |
0.09% |
金融业 |
23.50 |
0.05% |
0.05% |
房地产业 |
11.11 |
0.02% |
0.03% |
交通运输、仓储和邮政业 |
10.65 |
0.02% |
0.02% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
23521.18 |
66.90% |
81.00% |
采矿业 |
1656.86 |
4.71% |
5.71% |
房地产业 |
1459.00 |
4.15% |
5.02% |
批发和零售业 |
939.83 |
2.67% |
3.24% |
农、林、牧、渔业 |
608.92 |
1.73% |
2.10% |
金融业 |
425.04 |
1.21% |
1.46% |
卫生和社会工作 |
320.89 |
0.91% |
1.11% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
53.36 |
0.15% |
0.18% |
水利、环境和公共设施管理业 |
23.37 |
0.07% |
0.08% |
交通运输、仓储和邮政业 |
15.94 |
0.05% |
0.05% |
科学研究和技术服务业 |
13.57 |
0.04% |
0.05% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
25811.36 |
76.96% |
83.40% |
采矿业 |
1534.58 |
4.58% |
4.96% |
文化、体育和娱乐业 |
1472.68 |
4.39% |
4.76% |
批发和零售业 |
1234.81 |
3.68% |
3.99% |
金融业 |
846.83 |
2.52% |
2.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
42.50 |
0.13% |
0.14% |
建筑业 |
5.51 |
0.02% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
49187.54 |
64.12% |
78.35% |
文化、体育和娱乐业 |
5170.47 |
6.74% |
8.24% |
采矿业 |
4290.60 |
5.59% |
6.83% |
金融业 |
2563.70 |
3.34% |
4.08% |
批发和零售业 |
1126.46 |
1.47% |
1.79% |
房地产业 |
432.46 |
0.56% |
0.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.02 |
0.01% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
1.76 |
0.00% |
0.00% |