大成行业先锋混合C

(008275)公募混合型
+添加自选
1.2697 -0.44%-0.0056
单位净值 [2026-03-12]
1.2697
累计净值 [2026-03-12]
1.2641 -0.44%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-5.94%
  • 最近一季：-1.82%
  • 最近半年：-3.48%
  • 今年以来：-3.26%
  • 最近一年：1.12%
  • 最近两年：-1.18%
  • 最近三年：-19.31%
  • 成立以来：26.97%
  • 成立日期：2020-03-23
  • 基金经理：于威业
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.62亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 1.62 1.52 1.04 61.72% 64.12% 0.00 0.00% 0.00% 0.49 32.45% 30.41% 0.09 5.83% 5.47%
2025-06-30 1.83 1.79 1.43 77.61% 78.18% 0.00 0.00% 0.00% 0.29 16.33% 15.92% 0.11 6.06% 5.90%
2024-12-31 2.30 2.26 1.38 59.31% 60.14% 0.00 0.00% 0.00% 0.87 38.68% 37.89% 0.05 2.01% 1.97%
2024-06-30 2.55 2.50 1.82 70.55% 71.13% 0.00 0.00% 0.00% 0.74 29.40% 28.82% 0.00 0.05% 0.05%
2023-12-31 2.89 2.86 2.52 87.11% 87.25% 0.00 0.00% 0.00% 0.36 12.56% 12.42% 0.01 0.33% 0.33%
2023-06-30 3.95 3.74 2.47 60.42% 62.56% 0.00 0.00% 0.00% 1.47 39.40% 37.27% 0.01 0.18% 0.17%
2022-12-31 3.29 3.27 2.52 76.47% 76.58% 0.00 0.00% 0.00% 0.77 23.43% 23.32% 0.00 0.10% 0.10%
2022-06-30 3.47 3.41 2.75 78.79% 79.12% 0.00 0.00% 0.00% 0.72 20.95% 20.62% 0.01 0.26% 0.26%
2021-12-31 3.92 3.90 2.72 69.12% 69.30% 0.00 0.00% 0.00% 1.20 30.75% 30.57% 0.01 0.13% 0.13%
2021-06-30 6.07 5.97 5.42 89.23% 89.41% 0.00 0.00% 0.00% 0.62 10.37% 10.20% 0.02 0.40% 0.39%
2020-12-31 6.62 6.38 5.71 85.63% 86.16% 0.00 0.00% 0.00% 0.88 13.84% 13.33% 0.03 0.53% 0.51%
2020-06-30 6.06 5.85 5.17 84.72% 85.24% 0.00 0.00% 0.00% 0.80 13.68% 13.21% 0.09 1.60% 1.55%