国泰惠鑫一年定期开放债券
(008278)公募债券型
1.1982
0.11%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.2102
累计净值 [2026-03-06]
1.1995
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：11.23%
- 成立以来：19.82%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：陈育洁,周峥奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-04-27 |