行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
150678.17 |
91.45% |
98.82% |
| 必需消费品 |
1800.71 |
1.09% |
1.18% |
| 非必需消费品 |
0.69 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
142144.79 |
87.62% |
94.66% |
| 其他-GICS未分类 |
6079.06 |
3.75% |
4.05% |
| 必需消费品 |
1834.40 |
1.13% |
1.22% |
| 信息技术 |
110.82 |
0.07% |
0.07% |
| 非必需消费品 |
1.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
120327.12 |
93.52% |
100.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
84304.80 |
89.84% |
95.83% |
| 必需消费品 |
2050.51 |
2.19% |
2.33% |
| 非必需消费品 |
1617.86 |
1.72% |
1.84% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
81512.92 |
80.00% |
95.02% |
| 非必需消费品 |
4273.79 |
4.19% |
4.98% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
103778.35 |
91.50% |
97.23% |
| 非必需消费品 |
2922.96 |
2.58% |
2.74% |
| 信息技术 |
20.01 |
0.02% |
0.02% |
| 材料 |
11.85 |
0.01% |
0.01% |
| 工业 |
4.90 |
0.00% |
0.00% |
| 必需消费品 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
92780.67 |
85.02% |
93.28% |
| 非必需消费品 |
6358.47 |
5.83% |
6.39% |
| 信息技术 |
197.80 |
0.18% |
0.20% |
| 其他-GICS未分类 |
86.71 |
0.08% |
0.09% |
| 工业 |
28.38 |
0.03% |
0.03% |
| 材料 |
8.38 |
0.01% |
0.01% |
| 公用事业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 必需消费品 |
1.86 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
111083.49 |
93.21% |
99.65% |
| 其他-GICS未分类 |
286.82 |
0.24% |
0.26% |
| 信息技术 |
65.16 |
0.05% |
0.06% |
| 工业 |
19.82 |
0.02% |
0.02% |
| 金融 |
8.26 |
0.01% |
0.01% |
| 材料 |
6.84 |
0.01% |
0.01% |
| 电信服务 |
2.47 |
0.00% |
0.00% |
| 非必需消费品 |
2.17 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
159782.89 |
88.23% |
97.71% |
| 材料 |
2888.96 |
1.60% |
1.77% |
| 公用事业 |
516.03 |
0.28% |
0.32% |
| 工业 |
109.08 |
0.06% |
0.07% |
| 其他-GICS未分类 |
81.04 |
0.04% |
0.05% |
| 信息技术 |
68.17 |
0.04% |
0.04% |
| 非必需消费品 |
46.18 |
0.03% |
0.03% |
| 必需消费品 |
29.65 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
110645.17 |
89.48% |
98.90% |
| 材料 |
706.77 |
0.57% |
0.63% |
| 其他-GICS未分类 |
223.62 |
0.18% |
0.20% |
| 工业 |
144.97 |
0.12% |
0.13% |
| 必需消费品 |
74.48 |
0.06% |
0.07% |
| 信息技术 |
69.44 |
0.06% |
0.06% |
| 电信服务 |
4.83 |
0.00% |
0.00% |
| 非必需消费品 |
1.26 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
147937.15 |
79.14% |
99.56% |
| 信息技术 |
580.87 |
0.31% |
0.39% |
| 其他 |
69.51 |
0.04% |
0.05% |
| 能源 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |