易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)
(008285)公募QDII医药行业
0.2129
0.66%+0.0014
单位净值 [2025-09-18]
- 最近一月：-0.98%
- 最近一季：36.74%
- 最近半年：86.92%
- 今年以来：112.47%
- 最近一年：92.84%
- 最近两年：79.97%
- 最近三年：81.50%
- 成立以来：-78.71%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：杨桢霄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
120327.12 |
93.52% |
100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
91444.52 |
89.24% |
98.35% |
| 非必需消费品 |
1533.15 |
1.50% |
1.65% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
84304.80 |
89.84% |
95.83% |
| 必需消费品 |
2050.51 |
2.19% |
2.33% |
| 非必需消费品 |
1617.86 |
1.72% |
1.84% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
81512.92 |
80.00% |
95.02% |
| 非必需消费品 |
4273.79 |
4.19% |
4.98% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
103778.35 |
91.50% |
97.23% |
| 非必需消费品 |
2922.96 |
2.58% |
2.74% |
| 信息技术 |
20.01 |
0.02% |
0.02% |
| 材料 |
11.85 |
0.01% |
0.01% |
| 工业 |
4.90 |
0.00% |
0.00% |
| 必需消费品 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
98874.67 |
88.27% |
97.03% |
| 非必需消费品 |
2811.29 |
2.51% |
2.76% |
| 信息技术 |
133.97 |
0.12% |
0.13% |
| 其他-GICS未分类 |
38.17 |
0.03% |
0.04% |
| 工业 |
23.87 |
0.02% |
0.02% |
| 材料 |
11.13 |
0.01% |
0.01% |
| 公用事业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
| 电信服务 |
0.86 |
0.00% |
0.00% |
| 必需消费品 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
92780.67 |
85.02% |
93.28% |
| 非必需消费品 |
6358.47 |
5.83% |
6.39% |
| 信息技术 |
197.80 |
0.18% |
0.20% |
| 其他-GICS未分类 |
86.71 |
0.08% |
0.09% |
| 工业 |
28.38 |
0.03% |
0.03% |
| 材料 |
8.38 |
0.01% |
0.01% |
| 公用事业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 必需消费品 |
1.86 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
101210.03 |
87.97% |
93.21% |
| 非必需消费品 |
6977.15 |
6.06% |
6.43% |
| 其他-GICS未分类 |
238.34 |
0.21% |
0.22% |
| 信息技术 |
138.88 |
0.12% |
0.13% |
| 工业 |
14.42 |
0.01% |
0.01% |
| 材料 |
1.99 |
0.00% |
0.00% |
| 必需消费品 |
1.60 |
0.00% |
0.00% |
| 电信服务 |
1.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
111083.49 |
93.21% |
99.65% |
| 其他-GICS未分类 |
286.82 |
0.24% |
0.26% |
| 信息技术 |
65.16 |
0.05% |
0.06% |
| 工业 |
19.82 |
0.02% |
0.02% |
| 金融 |
8.26 |
0.01% |
0.01% |
| 材料 |
6.84 |
0.01% |
0.01% |
| 电信服务 |
2.47 |
0.00% |
0.00% |
| 非必需消费品 |
2.17 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
147371.89 |
91.06% |
99.39% |
| 公用事业 |
631.55 |
0.39% |
0.43% |
| 信息技术 |
115.38 |
0.07% |
0.08% |
| 工业 |
44.06 |
0.03% |
0.03% |
| 其他-GICS未分类 |
37.09 |
0.02% |
0.03% |
| 非必需消费品 |
36.21 |
0.02% |
0.02% |
| 材料 |
29.70 |
0.02% |
0.02% |
| 必需消费品 |
9.74 |
0.01% |
0.01% |
| 电信服务 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
159782.89 |
88.23% |
97.71% |
| 材料 |
2888.96 |
1.60% |
1.77% |
| 公用事业 |
516.03 |
0.28% |
0.32% |
| 工业 |
109.08 |
0.06% |
0.07% |
| 其他-GICS未分类 |
81.04 |
0.04% |
0.05% |
| 信息技术 |
68.17 |
0.04% |
0.04% |
| 非必需消费品 |
46.18 |
0.03% |
0.03% |
| 必需消费品 |
29.65 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
108521.46 |
90.33% |
96.65% |
| 其他-GICS未分类 |
2027.73 |
1.69% |
1.81% |
| 材料 |
1507.73 |
1.25% |
1.34% |
| 必需消费品 |
203.11 |
0.17% |
0.18% |
| 信息技术 |
15.52 |
0.01% |
0.01% |
| 工业 |
8.33 |
0.01% |
0.01% |
| 非必需消费品 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
110645.17 |
89.48% |
98.90% |
| 材料 |
706.77 |
0.57% |
0.63% |
| 其他-GICS未分类 |
223.62 |
0.18% |
0.20% |
| 工业 |
144.97 |
0.12% |
0.13% |
| 必需消费品 |
74.48 |
0.06% |
0.07% |
| 信息技术 |
69.44 |
0.06% |
0.06% |
| 电信服务 |
4.83 |
0.00% |
0.00% |
| 非必需消费品 |
1.26 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
113511.96 |
87.60% |
97.87% |
| 工业 |
1249.20 |
0.96% |
1.08% |
| 信息技术 |
769.45 |
0.59% |
0.66% |
| 其他-GICS未分类 |
232.91 |
0.18% |
0.20% |
| 必需消费品 |
208.17 |
0.16% |
0.18% |
| 电信服务 |
4.51 |
0.00% |
0.00% |
| 材料 |
2.53 |
0.00% |
0.00% |
| 非必需消费品 |
1.08 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
147937.15 |
79.14% |
99.56% |
| 信息技术 |
580.87 |
0.31% |
0.39% |
| 其他 |
69.51 |
0.04% |
0.05% |
| 能源 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 保健 |
91894.93 |
31.35% |
100.00% |