长城嘉鑫两年定开债A
(008287)公募债券型
1.0086
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1707
累计净值 [2026-06-05]
1.0087
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：4.53%
- 最近三年：7.17%
- 成立以来：18.42%
- 成立日期：2019-12-12
- 基金经理：徐涛国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：132.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-12-10 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-04 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-12 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-20 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-18 |
| 6 | 0.00 | 2023-06-19 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-13 |
| 8 | 0.02 | 2022-12-14 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-21 |
| 10 | 0.02 | 2021-12-09 |
| 11 | 0.01 | 2021-03-18 |
| 12 | 0.02 | 2020-12-16 |
| 13 | 0.01 | 2020-09-09 |