长城嘉鑫两年定开债A
(008287)公募债券型
1.0047
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1668
累计净值 [2026-03-06]
1.0047
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-1.98%
- 最近半年：-1.33%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：-0.24%
- 最近两年：-0.11%
- 最近三年：-0.12%
- 成立以来：0.47%
- 成立日期：2019-12-12
- 基金经理：徐涛国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：79.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-04 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-12 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-20 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-18 |
| 5 | 0.00 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-13 |
| 7 | 0.02 | 2022-12-14 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-21 |
| 9 | 0.02 | 2021-12-09 |
| 10 | 0.01 | 2021-03-18 |
| 11 | 0.02 | 2020-12-16 |
| 12 | 0.01 | 2020-09-09 |