广发汇利一年定期开放债券
(008296)公募债券型
1.0363
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.2455
累计净值 [2026-06-05]
1.0367
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：10.24%
- 成立以来：26.61%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：洪志,张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：56.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-24 |
| 2 | 0.02 | 2025-08-21 |
| 3 | 0.01 | 2024-11-28 |
| 4 | 0.02 | 2024-07-19 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-27 |
| 6 | 0.03 | 2023-09-19 |
| 7 | 0.04 | 2022-11-23 |
| 8 | 0.04 | 2022-10-27 |
| 9 | 0.04 | 2022-06-28 |