广发价值优势混合

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600863	内蒙华电	9.23%	4657.67	18164.92	9.76%	-83.84 (-1.80%)
2	600027	华电国际	8.20%	3140.76	16143.51	8.67%	-21.87 (-0.70%)
3	603885	吉祥航空	8.19%	1343.25	16119.00	8.66%	-25.68 (-1.91%)
4	600115	中国东航	8.14%	4129.86	16023.88	8.61%	-55.39 (-1.34%)
5	601838	成都银行	7.91%	1382.06	15562.00	8.36%	0.00 (0.00%)
6	600926	杭州银行	7.81%	1535.58	15371.14	8.26%	0.00 (0.00%)
7	600011	华能国际	7.66%	1957.04	15069.21	8.10%	0.00 (0.00%)
8	600919	江苏银行	7.65%	2249.31	15047.87	8.08%	-239.74 (-10.66%)
9	601111	中国国航	7.40%	1983.09	14555.88	7.82%	0.00 (0.00%)
10	600029	南方航空	7.18%	2453.14	14130.07	7.59%	-42.94 (-1.75%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600863	内蒙华电	9.23%	4657.67	18164.92	9.76%	-83.84 (-1.80%)
2	600027	华电国际	8.20%	3140.76	16143.51	8.67%	-21.87 (-0.70%)
3	603885	吉祥航空	8.19%	1343.25	16119.00	8.66%	-25.68 (-1.91%)
4	600115	中国东航	8.14%	4129.86	16023.88	8.61%	-55.39 (-1.34%)
5	601838	成都银行	7.91%	1382.06	15562.00	8.36%	0.00 (0.00%)
6	600926	杭州银行	7.81%	1535.58	15371.14	8.26%	0.00 (0.00%)
7	600011	华能国际	7.66%	1957.04	15069.21	8.10%	0.00 (0.00%)
8	600919	江苏银行	7.65%	2249.31	15047.87	8.08%	-239.74 (-10.66%)
9	601111	中国国航	7.40%	1983.09	14555.88	7.82%	0.00 (0.00%)
10	600029	南方航空	7.18%	2453.14	14130.07	7.59%	-42.94 (-1.75%)
11	601009	南京银行	5.77%	1537.75	11348.59	6.10%	---
12	000543	皖能电力	4.44%	1394.96	8732.45	4.69%	---
13	000600	建投能源	3.05%	1198.19	6002.93	3.22%	---
14	603187	海容冷链	1.37%	177.28	2687.62	1.44%	---
15	000888	峨眉山A	0.40%	88.88	793.70	0.43%	---
16	600519	贵州茅台	0.20%	0.23	396.98	0.21%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600027	华电国际	8.65%	3162.63	21158.00	9.16%	-147.07 (-4.65%)
2	603885	吉祥航空	8.64%	1368.93	21122.59	9.14%	-172.35 (-12.59%)
3	600115	中国东航	8.15%	4185.25	19921.81	8.62%	-84.10 (-2.01%)
4	600863	内蒙华电	8.05%	4741.51	19677.27	8.52%	-147.33 (-3.11%)
5	600919	江苏银行	7.48%	2489.05	18294.50	7.92%	-36.63 (-1.47%)
6	600011	华能国际	7.41%	1957.04	18122.19	7.84%	-579.67 (-29.62%)
7	600926	杭州银行	7.38%	1535.58	18043.05	7.81%	151.94 (9.89%)
8	601838	成都银行	6.90%	1382.06	16874.95	7.30%	29.48 (2.13%)
9	601111	中国国航	6.68%	1983.09	16340.66	7.07%	-26.29 (-1.33%)
10	601009	南京银行	6.56%	2003.79	16030.32	6.94%	188.92 (9.43%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600027	华电国际	8.65%	3162.63	21158.00	9.16%	-147.07 (-4.65%)
2	603885	吉祥航空	8.64%	1368.93	21122.59	9.14%	-172.35 (-12.59%)
3	600115	中国东航	8.15%	4185.25	19921.81	8.62%	-84.10 (-2.01%)
4	600863	内蒙华电	8.05%	4741.51	19677.27	8.52%	-147.33 (-3.11%)
5	600919	江苏银行	7.48%	2489.05	18294.50	7.92%	-36.63 (-1.47%)
6	600011	华能国际	7.41%	1957.04	18122.19	7.84%	-579.67 (-29.62%)
7	600926	杭州银行	7.38%	1535.58	18043.05	7.81%	151.94 (9.89%)
8	601838	成都银行	6.90%	1382.06	16874.95	7.30%	29.48 (2.13%)
9	601111	中国国航	6.68%	1983.09	16340.66	7.07%	-26.29 (-1.33%)
10	601009	南京银行	6.56%	2003.79	16030.32	6.94%	188.92 (9.43%)
11	600732	爱旭股份	6.43%	511.00	15713.25	6.80%	---
12	600029	南方航空	6.16%	2496.08	15051.35	6.51%	---
13	000600	建投能源	3.50%	1106.57	8553.79	3.70%	---
14	603187	海容冷链	2.10%	257.18	5141.10	2.22%	---
15	000888	峨眉山A	0.42%	88.88	1018.56	0.44%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603885	吉祥航空	9.07%	1541.28	24937.92	9.62%	0.00 (0.00%)
2	600115	中国东航	8.58%	4269.35	23609.53	9.11%	-14.28 (-0.33%)
3	601111	中国国航	7.74%	2009.38	21299.42	8.22%	-87.10 (-4.33%)
4	600029	南方航空	7.62%	2759.57	20972.71	8.09%	-313.76 (-11.37%)
5	601838	成都银行	7.52%	1352.58	20694.47	7.99%	142.17 (10.51%)
6	600027	华电国际	7.07%	3309.70	19461.04	7.51%	838.96 (25.35%)
7	600011	华能国际	7.02%	2536.71	19304.36	7.45%	331.46 (13.07%)
8	601009	南京银行	6.87%	1814.87	18910.95	7.30%	649.91 (35.81%)
9	600919	江苏银行	6.69%	2525.68	18412.19	7.10%	新增
10	600926	杭州银行	6.58%	1383.64	18097.99	6.98%	222.59 (16.09%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603885	吉祥航空	9.07%	1541.28	24937.92	9.62%	0.00 (0.00%)
2	600115	中国东航	8.58%	4269.35	23609.53	9.11%	-14.28 (-0.33%)
3	601111	中国国航	7.74%	2009.38	21299.42	8.22%	-87.10 (-4.33%)
4	600029	南方航空	7.62%	2759.57	20972.71	8.09%	-313.76 (-11.37%)
5	601838	成都银行	7.52%	1352.58	20694.47	7.99%	142.17 (10.51%)
6	600027	华电国际	7.07%	3309.70	19461.04	7.51%	838.96 (25.35%)
7	600011	华能国际	7.02%	2536.71	19304.36	7.45%	331.46 (13.07%)
8	601009	南京银行	6.87%	1814.87	18910.95	7.30%	649.91 (35.81%)
9	600919	江苏银行	6.69%	2525.68	18412.19	7.10%	新增
10	600926	杭州银行	6.58%	1383.64	18097.99	6.98%	222.59 (16.09%)
11	600863	内蒙华电	6.20%	4888.84	17062.06	6.58%	---
12	600519	贵州茅台	3.36%	5.35	9239.45	3.57%	---
13	000858	五粮液	3.33%	50.70	9160.98	3.53%	---
14	603187	海容冷链	2.64%	228.85	7259.18	2.80%	---
15	02380	中国电力	2.60%	2422.70	7141.61	2.76%	---
16	00836	华润电力	1.00%	193.00	2751.52	1.06%	---
17	000888	峨眉山A	0.31%	88.88	841.69	0.32%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603885	吉祥航空	8.72%	1541.28	23334.98	9.22%	-25.57 (-1.66%)
2	601111	中国国航	8.20%	2096.48	21950.14	8.68%	-446.55 (-21.30%)
3	600115	中国东航	7.81%	4283.63	20904.14	8.26%	0.00 (0.00%)
4	600029	南方航空	7.62%	3073.33	20406.89	8.07%	-64.48 (-2.10%)
5	601838	成都银行	7.40%	1210.41	19802.31	7.83%	25.96 (2.14%)
6	600863	内蒙华电	6.95%	4944.97	18593.09	7.35%	0.00 (0.00%)
7	600011	华能国际	6.25%	2205.25	16737.85	6.62%	-179.86 (-8.16%)
8	600926	杭州银行	6.18%	1161.05	16544.94	6.54%	0.00 (0.00%)
9	600027	华电国际	5.49%	2470.74	14700.90	5.81%	-1173.03 (-47.48%)
10	601009	南京银行	4.58%	1164.96	12255.38	4.84%	436.64 (37.48%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603885	吉祥航空	8.72%	1541.28	23334.98	9.22%	-25.57 (-1.66%)
2	601111	中国国航	8.20%	2096.48	21950.14	8.68%	-446.55 (-21.30%)
3	600115	中国东航	7.81%	4283.63	20904.14	8.26%	0.00 (0.00%)
4	600029	南方航空	7.62%	3073.33	20406.89	8.07%	-64.48 (-2.10%)
5	601838	成都银行	7.40%	1210.41	19802.31	7.83%	25.96 (2.14%)
6	600863	内蒙华电	6.95%	4944.97	18593.09	7.35%	0.00 (0.00%)
7	600011	华能国际	6.25%	2205.25	16737.85	6.62%	-179.86 (-8.16%)
8	600926	杭州银行	6.18%	1161.05	16544.94	6.54%	0.00 (0.00%)
9	600027	华电国际	5.49%	2470.74	14700.90	5.81%	-1173.03 (-47.48%)
10	601009	南京银行	4.58%	1164.96	12255.38	4.84%	436.64 (37.48%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	10.10%	2543.03	29524.53	10.70%	0.00 (0.00%)
2	603885	吉祥航空	9.64%	1566.85	28187.64	10.21%	0.00 (0.00%)
3	600115	中国东航	8.05%	4283.63	23517.15	8.52%	0.00 (0.00%)
4	600029	南方航空	7.85%	3137.81	22937.37	8.31%	0.00 (0.00%)
5	601838	成都银行	6.72%	1184.45	19638.18	7.11%	新增
6	600863	内蒙华电	6.18%	4944.97	18049.15	6.54%	-114.19 (-2.31%)
7	600926	杭州银行	5.95%	1161.05	17392.50	6.30%	新增
8	600011	华能国际	5.75%	2385.11	16791.15	6.08%	170.38 (7.14%)
9	02380	中国电力	5.32%	3651.20	15549.90	5.63%	新增
10	600027	华电国际	4.90%	3643.77	14320.02	5.19%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	10.10%	2543.03	29524.53	10.70%	0.00 (0.00%)
2	603885	吉祥航空	9.64%	1566.85	28187.64	10.21%	0.00 (0.00%)
3	600115	中国东航	8.05%	4283.63	23517.15	8.52%	0.00 (0.00%)
4	600029	南方航空	7.85%	3137.81	22937.37	8.31%	0.00 (0.00%)
5	601838	成都银行	6.72%	1184.45	19638.18	7.11%	新增
6	600863	内蒙华电	6.18%	4944.97	18049.15	6.54%	-114.19 (-2.31%)
7	600926	杭州银行	5.95%	1161.05	17392.50	6.30%	新增
8	600011	华能国际	5.75%	2385.11	16791.15	6.08%	170.38 (7.14%)
9	02380	中国电力	5.32%	3651.20	15549.90	5.63%	新增
10	600027	华电国际	4.90%	3643.77	14320.02	5.19%	新增
11	000537	广宇发展	4.74%	1065.93	13846.43	5.02%	---
12	603187	海容冷链	4.14%	331.07	12100.52	4.38%	---
13	601009	南京银行	2.60%	728.32	7589.09	2.75%	---
14	600098	广州发展	1.77%	824.88	5163.73	1.87%	---
15	002475	立讯精密	1.15%	99.08	3347.91	1.21%	---
16	300233	金城医药	0.97%	99.75	2845.87	1.03%	---
17	300207	欣旺达	0.94%	86.95	2747.62	1.00%	---
18	603997	继峰股份	0.74%	198.71	2161.96	0.78%	---
19	00836	华润电力	0.65%	138.00	1911.86	0.69%	---
20	603197	保隆科技	0.63%	37.69	1853.97	0.67%	---
21	002541	鸿路钢构	0.58%	50.84	1697.98	0.62%	---
22	688667	菱电电控	0.58%	11.79	1702.80	0.62%	---
23	002531	天顺风能	0.51%	90.26	1488.39	0.54%	---
24	601985	中国核电	0.51%	215.38	1477.51	0.54%	---
25	300014	亿纬锂能	0.45%	13.49	1315.28	0.48%	---
26	03690	美团-W	0.39%	6.78	1126.01	0.41%	---
27	300674	宇信科技	0.38%	70.80	1110.14	0.40%	---
28	02238	广汽集团	0.32%	146.20	948.97	0.34%	---
29	002415	海康威视	0.28%	22.94	830.52	0.30%	---
30	300750	宁德时代	0.26%	1.45	774.30	0.28%	---
31	002223	鱼跃医疗	0.24%	26.98	692.31	0.25%	---
32	600872	中炬高新	0.24%	20.07	694.62	0.25%	---
33	002405	四维图新	0.21%	40.89	616.21	0.22%	---
34	301162	国能日新	0.16%	7.46	456.83	0.17%	---
35	603893	瑞芯微	0.16%	5.03	457.43	0.17%	---
36	02171	科济药业-B	0.16%	38.40	480.11	0.17%	---
37	01610	中粮家佳康	0.14%	123.50	401.34	0.15%	---
38	688232	新点软件	0.07%	5.27	198.36	0.07%	---
39	000888	峨眉山A	0.03%	8.88	81.43	0.03%	---
40	301116	益客食品	0.00%	0.06	1.18	0.00%	---
41	301117	佳缘科技	0.00%	0.03	1.43	0.00%	---
42	301122	采纳股份	0.00%	0.03	2.12	0.00%	---
43	301158	德石股份	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
44	301196	唯科科技	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
45	301201	诚达药业	0.00%	0.04	2.53	0.00%	---
46	301206	三元生物	0.00%	0.09	4.32	0.00%	---
47	301217	铜冠铜箔	0.00%	0.43	6.35	0.00%	---
48	301228	实朴检测	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---
49	301235	华康医疗	0.00%	0.04	1.59	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	8.20%	2543.03	23166.97	8.73%	0.00 (0.00%)
2	603885	吉祥航空	7.59%	1566.85	21434.51	8.07%	0.00 (0.00%)
3	600115	中国东航	7.10%	4283.63	20047.41	7.55%	0.00 (0.00%)
4	600029	南方航空	6.87%	3137.81	19423.03	7.32%	0.00 (0.00%)
5	600863	内蒙华电	5.52%	5059.16	15582.22	5.87%	-52.42 (-1.04%)
6	600011	华能国际	5.42%	2214.73	15303.78	5.77%	212.12 (9.58%)
7	300398	飞凯材料	5.37%	515.40	15183.73	5.72%	新增
8	300233	金城医药	5.31%	406.48	15015.37	5.66%	新增
9	300639	凯普生物	5.24%	450.68	14795.75	5.57%	新增
10	000739	普洛药业	4.84%	437.82	13686.25	5.16%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	8.20%	2543.03	23166.97	8.73%	0.00 (0.00%)
2	603885	吉祥航空	7.59%	1566.85	21434.51	8.07%	0.00 (0.00%)
3	600115	中国东航	7.10%	4283.63	20047.41	7.55%	0.00 (0.00%)
4	600029	南方航空	6.87%	3137.81	19423.03	7.32%	0.00 (0.00%)
5	600863	内蒙华电	5.52%	5059.16	15582.22	5.87%	-52.42 (-1.04%)
6	600011	华能国际	5.42%	2214.73	15303.78	5.77%	212.12 (9.58%)
7	300398	飞凯材料	5.37%	515.40	15183.73	5.72%	新增
8	300233	金城医药	5.31%	406.48	15015.37	5.66%	新增
9	300639	凯普生物	5.24%	450.68	14795.75	5.57%	新增
10	000739	普洛药业	4.84%	437.82	13686.25	5.16%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603885	吉祥航空	7.60%	1566.85	27811.60	8.07%	0.00 (0.00%)
2	600926	杭州银行	6.67%	1903.57	24403.70	7.09%	-444.58 (-23.36%)
3	601111	中国国航	6.35%	2543.03	23217.80	6.74%	-610.74 (-24.02%)
4	600115	中国东航	6.04%	4283.63	22103.60	6.42%	-594.83 (-13.89%)
5	600029	南方航空	5.84%	3137.81	21368.50	6.20%	-966.46 (-30.80%)
6	600863	内蒙华电	5.51%	5111.58	20139.60	5.85%	新增
7	600011	华能国际	5.31%	2002.61	19405.30	5.63%	新增
8	002384	东山精密	5.02%	677.35	18356.20	5.33%	新增
9	002466	天齐锂业	5.01%	171.17	18314.70	5.32%	-31.94 (-18.66%)
10	600905	三峡能源	4.97%	2421.03	18181.90	5.28%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603885	吉祥航空	7.60%	1566.85	27811.60	8.07%	0.00 (0.00%)
2	600926	杭州银行	6.67%	1903.57	24403.70	7.09%	-444.58 (-23.36%)
3	601111	中国国航	6.35%	2543.03	23217.80	6.74%	-610.74 (-24.02%)
4	600115	中国东航	6.04%	4283.63	22103.60	6.42%	-594.83 (-13.89%)
5	600029	南方航空	5.84%	3137.81	21368.50	6.20%	-966.46 (-30.80%)
6	600863	内蒙华电	5.51%	5111.58	20139.60	5.85%	新增
7	600011	华能国际	5.31%	2002.61	19405.30	5.63%	新增
8	002384	东山精密	5.02%	677.35	18356.20	5.33%	新增
9	002466	天齐锂业	5.01%	171.17	18314.70	5.32%	-31.94 (-18.66%)
10	600905	三峡能源	4.97%	2421.03	18181.90	5.28%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	9.20%	2348.15	35057.83	9.76%	660.98 (28.15%)
2	600029	南方航空	6.22%	4104.27	23722.66	6.60%	978.14 (23.83%)
3	603885	吉祥航空	6.19%	1566.85	23596.77	6.57%	110.39 (7.05%)
4	601111	中国国航	6.16%	3153.77	23464.02	6.53%	724.40 (22.97%)
5	600115	中国东航	6.03%	4878.46	22977.57	6.40%	1176.89 (24.12%)
6	600919	江苏银行	5.63%	3684.30	21442.63	5.97%	新增
7	002466	天齐锂业	5.41%	203.11	20631.60	5.74%	-249.19 (-122.69%)
8	600188	兖州煤业	5.39%	708.03	20525.74	5.71%	-1153.87 (-162.97%)
9	300390	天华超净	5.37%	190.56	20456.80	5.70%	新增
10	601898	中煤能源	5.13%	2165.51	19532.92	5.44%	-1251.05 (-57.77%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	9.20%	2348.15	35057.83	9.76%	660.98 (28.15%)
2	600029	南方航空	6.22%	4104.27	23722.66	6.60%	978.14 (23.83%)
3	603885	吉祥航空	6.19%	1566.85	23596.77	6.57%	110.39 (7.05%)
4	601111	中国国航	6.16%	3153.77	23464.02	6.53%	724.40 (22.97%)
5	600115	中国东航	6.03%	4878.46	22977.57	6.40%	1176.89 (24.12%)
6	600919	江苏银行	5.63%	3684.30	21442.63	5.97%	新增
7	002466	天齐锂业	5.41%	203.11	20631.60	5.74%	-249.19 (-122.69%)
8	600188	兖州煤业	5.39%	708.03	20525.74	5.71%	-1153.87 (-162.97%)
9	300390	天华超净	5.37%	190.56	20456.80	5.70%	新增
10	601898	中煤能源	5.13%	2165.51	19532.92	5.44%	-1251.05 (-57.77%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖州煤业	5.72%	1861.89	28598.68	6.21%	新增
2	002466	天齐锂业	5.61%	452.30	28051.55	6.09%	新增
3	603799	华友钴业	5.59%	244.89	27966.59	6.07%	-100.35 (-40.98%)
4	601699	潞安环能	5.08%	2148.80	25377.29	5.51%	新增
5	002460	赣锋锂业	5.07%	209.11	25321.32	5.49%	-42.61 (-20.38%)
6	600926	杭州银行	4.98%	1687.16	24885.65	5.40%	96.44 (5.72%)
7	601898	中煤能源	4.89%	3416.56	24428.42	5.30%	新增
8	300132	青松股份	4.51%	1067.75	22529.57	4.89%	-26.25 (-2.46%)
9	600963	岳阳林纸	4.51%	2132.81	22543.83	4.89%	新增
10	603885	吉祥航空	4.45%	1456.46	22225.58	4.82%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖州煤业	5.72%	1861.89	28598.68	6.21%	新增
2	002466	天齐锂业	5.61%	452.30	28051.55	6.09%	新增
3	603799	华友钴业	5.59%	244.89	27966.59	6.07%	-100.35 (-40.98%)
4	601699	潞安环能	5.08%	2148.80	25377.29	5.51%	新增
5	002460	赣锋锂业	5.07%	209.11	25321.32	5.49%	-42.61 (-20.38%)
6	600926	杭州银行	4.98%	1687.16	24885.65	5.40%	96.44 (5.72%)
7	601898	中煤能源	4.89%	3416.56	24428.42	5.30%	新增
8	300132	青松股份	4.51%	1067.75	22529.57	4.89%	-26.25 (-2.46%)
9	600963	岳阳林纸	4.51%	2132.81	22543.83	4.89%	新增
10	603885	吉祥航空	4.45%	1456.46	22225.58	4.82%	新增
11	601015	陕西黑猫	4.38%	2444.77	21880.66	4.75%	---
12	603187	海容冷链	4.08%	475.29	20380.59	4.42%	---
13	600036	招商银行	3.93%	362.14	19624.26	4.26%	---
14	601111	中国国航	3.78%	2429.37	18900.48	4.10%	---
15	600029	南方航空	3.76%	3126.13	18819.27	4.08%	---
16	600115	中国东航	3.76%	3701.57	18804.00	4.08%	---
17	600519	贵州茅台	3.56%	8.66	17819.66	3.87%	---
18	002142	宁波银行	3.07%	393.44	15332.24	3.33%	---
19	002705	新宝股份	2.70%	513.75	13485.91	2.93%	---
20	002928	华夏航空	2.57%	850.72	12845.92	2.79%	---
21	300408	三环集团	0.75%	88.93	3772.41	0.82%	---
22	601878	浙商证券	0.70%	282.49	3502.83	0.76%	---
23	300253	卫宁健康	0.62%	190.49	3099.35	0.67%	---
24	002493	荣盛石化	0.49%	141.14	2437.49	0.53%	---
25	300233	金城医药	0.46%	80.17	2284.84	0.50%	---
26	002475	立讯精密	0.45%	49.33	2269.18	0.49%	---
27	000333	美的集团	0.40%	28.10	2005.50	0.44%	---
28	002027	分众传媒	0.37%	197.94	1862.62	0.40%	---
29	600323	瀚蓝环境	0.37%	85.52	1863.48	0.40%	---
30	000977	浪潮信息	0.36%	64.76	1821.68	0.40%	---
31	601888	中国中免	0.29%	4.77	1431.48	0.31%	---
32	600285	羚锐制药	0.20%	97.56	1024.38	0.22%	---
33	601966	玲珑轮胎	0.19%	22.12	967.57	0.21%	---
34	688276	百克生物	0.19%	9.09	950.15	0.21%	---
35	605098	行动教育	0.11%	9.68	544.69	0.12%	---
36	300207	欣旺达	0.10%	15.16	493.61	0.11%	---
37	300750	宁德时代	0.10%	0.95	508.06	0.11%	---
38	000888	峨眉山A	0.01%	8.88	56.92	0.01%	---
39	001207	联科科技	0.00%	0.07	2.26	0.00%	---
40	001208	华菱线缆	0.00%	0.18	1.36	0.00%	---
41	300614	百川畅银	0.00%	0.03	1.33	0.00%	---
42	300919	中伟股份	0.00%	0.06	9.94	0.00%	---
43	300926	博俊科技	0.00%	0.04	0.80	0.00%	---
44	300927	江天化学	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
45	300929	华骐环保	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
46	300930	屹通新材	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
47	300931	通用电梯	0.00%	0.07	0.88	0.00%	---
48	300933	中辰股份	0.00%	0.11	1.16	0.00%	---
49	300937	药易购	0.00%	0.02	1.31	0.00%	---
50	300940	南极光	0.00%	0.03	1.33	0.00%	---
51	300941	创识科技	0.00%	0.04	1.99	0.00%	---
52	300942	易瑞生物	0.00%	0.04	1.26	0.00%	---
53	300943	春晖智控	0.00%	0.03	0.59	0.00%	---
54	300945	曼卡龙	0.00%	0.05	0.89	0.00%	---
55	300948	冠中生态	0.00%	0.03	0.89	0.00%	---
56	300950	德固特	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
57	300952	恒辉安防	0.00%	0.03	0.92	0.00%	---
58	300953	震裕科技	0.00%	0.02	2.40	0.00%	---
59	300955	嘉亨家化	0.00%	0.02	1.07	0.00%	---
60	300956	英力股份	0.00%	0.04	0.96	0.00%	---
61	300957	贝泰妮	0.00%	0.09	21.49	0.00%	---
62	300960	通业科技	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
63	300961	深水海纳	0.00%	0.04	0.87	0.00%	---
64	300962	中金辐照	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
65	300963	中洲特材	0.00%	0.03	0.64	0.00%	---
66	300966	共同药业	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
67	300968	格林精密	0.00%	0.12	1.40	0.00%	---
68	300971	博亚精工	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
69	300972	万辰生物	0.00%	0.04	0.54	0.00%	---
70	300973	立高食品	0.00%	0.04	4.17	0.00%	---
71	300975	商络电子	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
72	300979	华利集团	0.00%	0.09	8.09	0.00%	---
73	300981	中红医疗	0.00%	0.06	5.43	0.00%	---
74	300982	苏文电能	0.00%	0.03	1.44	0.00%	---
75	300985	致远新能	0.00%	0.03	0.73	0.00%	---
76	300986	志特新材	0.00%	0.03	0.81	0.00%	---
77	300987	川网传媒	0.00%	0.03	0.81	0.00%	---
78	300992	泰福泵业	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
79	300995	奇德新材	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
80	300996	普联软件	0.00%	0.02	1.02	0.00%	---
81	300997	欢乐家	0.00%	0.09	1.21	0.00%	---
82	300998	宁波方正	0.00%	0.02	0.43	0.00%	---
83	301007	德迈仕	0.00%	0.03	0.44	0.00%	---
84	301009	可靠股份	0.00%	0.08	2.23	0.00%	---
85	301012	扬电科技	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
86	301016	雷尔伟	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
87	301018	申菱环境	0.00%	0.78	6.48	0.00%	---
88	301021	英诺激光	0.00%	0.29	2.74	0.00%	---
89	601528	瑞丰银行	0.00%	0.22	3.47	0.00%	---
90	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.22	0.00%	---
91	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.00%	---
92	605162	新中港	0.00%	0.14	0.84	0.00%	---
93	605287	德才股份	0.00%	0.03	1.10	0.00%	---
94	688087	英科再生	0.00%	0.25	5.42	0.00%	---
95	688191	智洋创新	0.00%	0.32	5.68	0.00%	---
96	688226	威腾电气	0.00%	0.27	1.73	0.00%	---
97	688499	利元亨	0.00%	0.21	8.35	0.00%	---
98	688628	优利德	0.00%	0.28	9.10	0.00%	---
99	688636	智明达	0.00%	0.09	7.41	0.00%	---
100	688682	霍莱沃	0.00%	0.09	9.82	0.00%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	5.53%	1590.72	26867.31	5.96%	738.51 (46.43%)
2	000723	美锦能源	5.50%	3723.85	26699.98	5.92%	新增
3	600036	招商银行	5.08%	482.27	24643.90	5.47%	31.54 (6.54%)
4	002142	宁波银行	5.03%	627.45	24395.18	5.41%	2.55 (0.41%)
5	000333	美的集团	4.94%	291.65	23982.76	5.32%	53.63 (18.39%)
6	600519	贵州茅台	4.94%	11.93	23975.81	5.32%	-0.64 (-5.36%)
7	002460	赣锋锂业	4.89%	251.72	23727.28	5.26%	-10.80 (-4.29%)
8	603799	华友钴业	4.89%	345.24	23731.89	5.27%	-50.99 (-14.77%)
9	601888	中国中免	4.85%	76.93	23546.95	5.22%	-19.38 (-25.19%)
10	300132	青松股份	4.80%	1094.00	23313.18	5.17%	832.05 (76.06%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	5.53%	1590.72	26867.31	5.96%	738.51 (46.43%)
2	000723	美锦能源	5.50%	3723.85	26699.98	5.92%	新增
3	600036	招商银行	5.08%	482.27	24643.90	5.47%	31.54 (6.54%)
4	002142	宁波银行	5.03%	627.45	24395.18	5.41%	2.55 (0.41%)
5	000333	美的集团	4.94%	291.65	23982.76	5.32%	53.63 (18.39%)
6	600519	贵州茅台	4.94%	11.93	23975.81	5.32%	-0.64 (-5.36%)
7	002460	赣锋锂业	4.89%	251.72	23727.28	5.26%	-10.80 (-4.29%)
8	603799	华友钴业	4.89%	345.24	23731.89	5.27%	-50.99 (-14.77%)
9	601888	中国中免	4.85%	76.93	23546.95	5.22%	-19.38 (-25.19%)
10	300132	青松股份	4.80%	1094.00	23313.18	5.17%	832.05 (76.06%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603799	华友钴业	7.11%	396.23	31421.14	7.60%	-191.48 (-48.33%)
2	603187	海容冷链	6.53%	481.14	28868.13	6.99%	-30.89 (-6.42%)
3	601888	中国中免	6.15%	96.31	27202.96	6.58%	-21.47 (-22.29%)
4	002460	赣锋锂业	6.01%	262.52	26567.19	6.43%	新增
5	600519	贵州茅台	5.68%	12.57	25123.25	6.08%	0.00 (0.00%)
6	600009	上海机场	5.40%	315.76	23890.61	5.78%	0.00 (0.00%)
7	000333	美的集团	5.30%	238.02	23431.14	5.67%	-75.39 (-31.67%)
8	002142	宁波银行	5.00%	624.90	22083.90	5.34%	-75.97 (-12.16%)
9	300618	寒锐钴业	4.85%	225.73	21424.42	5.18%	-94.36 (-41.80%)
10	600036	招商银行	4.48%	450.73	19809.50	4.79%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603799	华友钴业	7.11%	396.23	31421.14	7.60%	-191.48 (-48.33%)
2	603187	海容冷链	6.53%	481.14	28868.13	6.99%	-30.89 (-6.42%)
3	601888	中国中免	6.15%	96.31	27202.96	6.58%	-21.47 (-22.29%)
4	002460	赣锋锂业	6.01%	262.52	26567.19	6.43%	新增
5	600519	贵州茅台	5.68%	12.57	25123.25	6.08%	0.00 (0.00%)
6	600009	上海机场	5.40%	315.76	23890.61	5.78%	0.00 (0.00%)
7	000333	美的集团	5.30%	238.02	23431.14	5.67%	-75.39 (-31.67%)
8	002142	宁波银行	5.00%	624.90	22083.90	5.34%	-75.97 (-12.16%)
9	300618	寒锐钴业	4.85%	225.73	21424.42	5.18%	-94.36 (-41.80%)
10	600036	招商银行	4.48%	450.73	19809.50	4.79%	新增
11	000725	京东方A	4.37%	3219.75	19318.52	4.68%	---
12	002705	新宝股份	4.01%	419.09	17706.41	4.29%	---
13	600004	白云机场	3.63%	1134.65	16032.63	3.88%	---
14	000651	格力电器	3.55%	253.11	15677.68	3.79%	---
15	300759	康龙化成	3.47%	127.23	15319.08	3.71%	---
16	600900	长江电力	3.31%	763.92	14636.63	3.54%	---
17	002475	立讯精密	2.99%	235.55	13219.32	3.20%	---
18	600926	杭州银行	2.88%	852.21	12714.97	3.08%	---
19	601318	中国平安	1.88%	95.48	8304.85	2.01%	---
20	002959	小熊电器	1.72%	66.97	7591.05	1.84%	---
21	601818	光大银行	1.31%	1450.50	5787.49	1.40%	---
22	300132	青松股份	1.11%	261.95	4922.04	1.19%	---
23	601601	中国太保	1.04%	120.26	4617.99	1.12%	---
24	300168	万达信息	1.01%	205.52	4457.73	1.08%	---
25	603520	司太立	0.61%	42.60	2696.67	0.65%	---
26	688536	思瑞浦	0.03%	0.36	142.17	0.03%	---
27	000888	峨眉山A	0.01%	8.88	53.28	0.01%	---
28	300896	爱美客	0.01%	0.05	28.54	0.01%	---
29	688526	科前生物	0.01%	1.46	57.37	0.01%	---
30	003026	中晶科技	0.00%	0.05	2.17	0.00%	---
31	003028	振邦智能	0.00%	0.04	1.80	0.00%	---
32	003029	吉大正元	0.00%	0.07	1.87	0.00%	---
33	003030	祖名股份	0.00%	0.05	0.73	0.00%	---
34	003031	中瓷电子	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
35	300864	南大环境	0.00%	0.02	1.51	0.00%	---
36	300868	杰美特	0.00%	0.06	2.57	0.00%	---
37	300870	欧陆通	0.00%	0.05	3.14	0.00%	---
38	300871	回盛生物	0.00%	0.06	2.39	0.00%	---
39	300872	天阳科技	0.00%	0.09	3.30	0.00%	---
40	300873	海晨股份	0.00%	0.05	2.00	0.00%	---
41	300877	金春股份	0.00%	0.06	2.89	0.00%	---
42	300878	维康药业	0.00%	0.04	1.95	0.00%	---
43	300879	大叶股份	0.00%	0.05	1.26	0.00%	---
44	300881	盛德鑫泰	0.00%	0.03	0.94	0.00%	---
45	300882	万胜智能	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
46	300886	华业香料	0.00%	0.01	0.67	0.00%	---
47	300889	爱克股份	0.00%	0.05	1.44	0.00%	---
48	300890	翔丰华	0.00%	0.03	1.40	0.00%	---
49	300891	惠云钛业	0.00%	0.11	1.87	0.00%	---
50	300892	品渥食品	0.00%	0.03	1.63	0.00%	---
51	300894	火星人	0.00%	0.06	2.32	0.00%	---
52	300898	熊猫乳品	0.00%	0.05	1.64	0.00%	---
53	300900	广联航空	0.00%	0.09	2.91	0.00%	---
54	300908	仲景食品	0.00%	0.03	1.72	0.00%	---
55	300909	汇创达	0.00%	0.04	1.57	0.00%	---
56	300911	亿田智能	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
57	300917	特发服务	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
58	300918	南山智尚	0.00%	0.11	0.95	0.00%	---
59	300919	中伟股份	0.00%	0.06	3.75	0.00%	---
60	300925	法本信息	0.00%	0.04	1.32	0.00%	---
61	300926	博俊科技	0.00%	0.36	3.86	0.00%	---
62	300927	江天化学	0.00%	0.22	2.90	0.00%	---
63	605179	一鸣食品	0.00%	0.09	1.66	0.00%	---
64	605277	新亚电子	0.00%	0.05	0.86	0.00%	---
65	688060	云涌科技	0.00%	0.24	19.61	0.00%	---
66	688378	奥来德	0.00%	0.24	12.89	0.00%	---
67	688589	力合微	0.00%	0.36	12.58	0.00%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	6.12%	117.78	26258.03	6.56%	13.45 (11.42%)
2	603187	海容冷链	6.08%	512.02	26108.06	6.52%	-14.89 (-2.91%)
3	000333	美的集团	5.30%	313.41	22753.90	5.68%	-24.31 (-7.76%)
4	002142	宁波银行	5.14%	700.87	22063.33	5.51%	-123.58 (-17.63%)
5	600009	上海机场	5.06%	315.76	21718.16	5.42%	-26.61 (-8.43%)
6	600900	长江电力	5.04%	1130.90	21634.04	5.40%	新增
7	600519	贵州茅台	4.89%	12.57	20980.05	5.24%	-1.62 (-12.88%)
8	603799	华友钴业	4.65%	587.71	19960.70	4.99%	-44.71 (-7.61%)
9	300618	寒锐钴业	4.57%	320.10	19605.89	4.90%	-69.11 (-21.59%)
10	300750	宁德时代	4.43%	90.98	19032.18	4.75%	-58.61 (-64.42%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	6.12%	117.78	26258.03	6.56%	13.45 (11.42%)
2	603187	海容冷链	6.08%	512.02	26108.06	6.52%	-14.89 (-2.91%)
3	000333	美的集团	5.30%	313.41	22753.90	5.68%	-24.31 (-7.76%)
4	002142	宁波银行	5.14%	700.87	22063.33	5.51%	-123.58 (-17.63%)
5	600009	上海机场	5.06%	315.76	21718.16	5.42%	-26.61 (-8.43%)
6	600900	长江电力	5.04%	1130.90	21634.04	5.40%	新增
7	600519	贵州茅台	4.89%	12.57	20980.05	5.24%	-1.62 (-12.88%)
8	603799	华友钴业	4.65%	587.71	19960.70	4.99%	-44.71 (-7.61%)
9	300618	寒锐钴业	4.57%	320.10	19605.89	4.90%	-69.11 (-21.59%)
10	300750	宁德时代	4.43%	90.98	19032.18	4.75%	-58.61 (-64.42%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	4.92%	149.59	26081.81	5.28%	---
2	600009	上海机场	4.65%	342.37	24674.80	4.99%	---
3	300618	寒锐钴业	4.55%	389.21	24138.73	4.89%	---
4	002460	赣锋锂业	4.41%	436.09	23361.43	4.73%	---
5	603799	华友钴业	4.40%	632.42	23309.00	4.72%	---
6	300759	康龙化成	4.24%	233.81	22485.20	4.55%	---
7	002475	立讯精密	4.14%	427.54	21954.40	4.44%	---
8	002142	宁波银行	4.08%	824.45	21658.19	4.38%	---
9	600519	贵州茅台	3.92%	14.19	20764.41	4.20%	---
10	000333	美的集团	3.81%	337.72	20192.55	4.09%	---

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	4.92%	149.59	26081.81	5.28%	---
2	600009	上海机场	4.65%	342.37	24674.80	4.99%	---
3	300618	寒锐钴业	4.55%	389.21	24138.73	4.89%	---
4	002460	赣锋锂业	4.41%	436.09	23361.43	4.73%	---
5	603799	华友钴业	4.40%	632.42	23309.00	4.72%	---
6	300759	康龙化成	4.24%	233.81	22485.20	4.55%	---
7	002475	立讯精密	4.14%	427.54	21954.40	4.44%	---
8	002142	宁波银行	4.08%	824.45	21658.19	4.38%	---
9	600519	贵州茅台	3.92%	14.19	20764.41	4.20%	---
10	000333	美的集团	3.81%	337.72	20192.55	4.09%	---
11	603187	海容冷链	3.62%	526.91	19216.54	3.89%	---
12	600036	招商银行	3.52%	552.78	18639.68	3.77%	---
13	000651	格力电器	3.44%	322.46	18241.82	3.69%	---
14	601888	中国中免	3.03%	104.33	16070.06	3.25%	---
15	002705	新宝股份	2.97%	432.20	15766.81	3.19%	---
16	600004	白云机场	2.95%	1024.96	15620.46	3.16%	---
17	002812	恩捷股份	2.11%	170.19	11198.71	2.27%	---
18	601012	隆基股份	2.04%	265.68	10821.16	2.19%	---
19	300014	亿纬锂能	2.02%	224.27	10731.29	2.17%	---
20	603259	药明康德	2.01%	110.52	10676.40	2.16%	---
21	600276	恒瑞医药	1.98%	113.52	10478.30	2.12%	---
22	300737	科顺股份	1.78%	478.90	9448.70	1.91%	---
23	002050	三花智控	1.60%	386.88	8472.72	1.71%	---
24	000661	长春高新	1.49%	18.15	7899.61	1.60%	---
25	603520	司太立	1.36%	85.84	7215.31	1.46%	---
26	603659	璞泰来	1.09%	56.17	5786.63	1.17%	---
27	300677	英科医疗	1.01%	46.00	5379.24	1.09%	---
28	002959	小熊电器	1.00%	42.96	5283.90	1.07%	---
29	600131	国网信通	0.99%	297.27	5231.87	1.06%	---
30	603939	益丰药房	0.99%	57.64	5245.18	1.06%	---
31	300037	新宙邦	0.96%	92.81	5109.95	1.03%	---
32	688008	澜起科技	0.94%	49.04	4986.13	1.01%	---
33	300015	爱尔眼科	0.85%	103.14	4481.51	0.91%	---
34	002791	坚朗五金	0.83%	46.52	4377.07	0.89%	---
35	300601	康泰生物	0.78%	27.27	4152.68	0.84%	---
36	002602	世纪华通	0.71%	261.55	3768.96	0.76%	---
37	603083	剑桥科技	0.68%	98.19	3585.94	0.73%	---
38	300454	深信服	0.67%	18.00	3541.14	0.72%	---
39	603305	旭升股份	0.60%	92.56	3206.42	0.65%	---
40	300132	青松股份	0.59%	150.00	3109.50	0.63%	---
41	300383	光环新网	0.57%	120.50	3025.76	0.61%	---
42	300563	神宇股份	0.47%	83.30	2498.96	0.51%	---
43	300769	德方纳米	0.39%	24.00	2080.56	0.42%	---
44	000888	峨眉山A	0.01%	8.88	50.26	0.01%	---
45	300824	北鼎股份	0.00%	0.20	2.68	0.00%	---
46	300839	博汇股份	0.00%	0.05	1.18	0.00%	---
47	300840	酷特智能	0.00%	0.12	0.70	0.00%	---
48	300842	帝科股份	0.00%	0.05	1.85	0.00%	---
49	300843	胜蓝股份	0.00%	0.08	0.75	0.00%	---
50	300845	捷安高科	0.00%	0.05	0.83	0.00%	---
51	300846	首都在线	0.00%	0.11	0.38	0.00%	---
52	300847	中船汉光	0.00%	0.14	0.99	0.00%	---
53	600956	新天绿能	0.00%	0.25	1.28	0.00%	---
54	603087	甘李药业	0.00%	0.11	10.79	0.00%	---
55	688027	国盾量子	0.00%	0.28	10.24	0.00%	---
56	688277	天智航	0.00%	0.88	10.61	0.00%	---
57	688377	迪威尔	0.00%	0.79	12.96	0.00%	---
58	688568	中科星图	0.00%	1.10	17.86	0.00%	---
59	688600	皖仪科技	0.00%	0.55	8.48	0.00%	---

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