东方卓行18个月定开债券A
(008322)公募债券型
1.0163
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0875
累计净值 [2026-03-09]
1.0164
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：0.15%
- 最近三年：-0.87%
- 成立以来：1.63%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：车日楠,程旺,刘长俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：96.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：150.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-09-26 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-04 |
| 3 | 0.03 | 2023-03-20 |
| 4 | 0.01 | 2022-03-21 |