宝盈祥利稳健配置混合A
(008324)公募混合型
1.0942
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-03]
1.1492
累计净值 [2025-09-03]
1.0944
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-4.76%
- 最近半年：-4.64%
- 今年以来：-4.34%
- 最近一年：0.53%
- 最近两年：-2.36%
- 最近三年：-5.24%
- 成立以来：9.42%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：吕姝仪,王灏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2025-06-06 |