1.0638
0.77%+0.0082
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：1.09%
- 最近一季：15.88%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：3.85%
- 最近一年：6.68%
- 最近两年：27.69%
- 最近三年：14.26%
- 成立以来：6.38%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：吴逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19193.22 |
86.01% |
90.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2120.91 |
9.50% |
9.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
1.76 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.57 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.11 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.75 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18142.82 |
83.56% |
87.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2597.93 |
11.96% |
12.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.17% |
0.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.80 |
0.06% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.55 |
0.03% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
4.39 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
2.22 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.97 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14750.71 |
83.34% |
87.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2105.27 |
11.89% |
12.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.96 |
0.05% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
2.42 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.29 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.51 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14224.88 |
84.01% |
88.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1819.47 |
10.75% |
11.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.39 |
0.05% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.10 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.20 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16686.64 |
84.28% |
88.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2165.12 |
10.94% |
11.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.45 |
0.05% |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
8.08 |
0.04% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.69 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
1.03 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15989.60 |
85.29% |
89.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1780.20 |
9.49% |
9.98% |
| 租赁和商务服务业 |
57.83 |
0.31% |
0.32% |
| 批发和零售业 |
5.00 |
0.03% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.24 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.01 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.64 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19563.17 |
86.04% |
90.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2041.00 |
8.98% |
9.41% |
| 租赁和商务服务业 |
67.65 |
0.30% |
0.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
12.34 |
0.05% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
5.78 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.49 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23213.52 |
81.57% |
85.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3607.66 |
12.68% |
13.36% |
| 租赁和商务服务业 |
103.11 |
0.36% |
0.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
67.54 |
0.24% |
0.25% |
| 批发和零售业 |
7.77 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.86 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31884.68 |
83.45% |
87.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4555.33 |
11.92% |
12.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
48.31 |
0.13% |
0.13% |
| 批发和零售业 |
9.56 |
0.03% |
0.03% |
| 金融业 |
3.47 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.09 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36351.79 |
88.90% |
93.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2468.60 |
6.04% |
6.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.05 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
48801.58 |
90.00% |
93.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3374.80 |
6.22% |
6.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.79 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.74 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
52781.67 |
84.82% |
89.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6348.76 |
10.20% |
10.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
35.64 |
0.06% |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.43 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.20 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.68 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
95527.21 |
84.63% |
88.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11879.87 |
10.52% |
11.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
40.21 |
0.04% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
113130.74 |
77.40% |
81.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25687.40 |
17.57% |
18.50% |
| 批发和零售业 |
1.91 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.76 |
0.00% |
0.00% |