宏利添盈两年定开债券C
(008330)公募债券型
1.0056
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.0106
累计净值 [2026-03-09]
1.0056
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：-0.57%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：-0.20%
- 最近两年：0.27%
- 最近三年：0.56%
- 成立以来：0.56%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：96.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||