万家可转债债券A
(008331)公募债券型可转债
1.3900
-0.24%-0.0034
单位净值 [2025-09-22]
1.3900
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-2.04%
- 最近一季：10.74%
- 最近半年：10.06%
- 今年以来：15.13%
- 最近一年：29.66%
- 最近两年：15.48%
- 最近三年：12.41%
- 成立以来：39.00%
- 成立日期：2020-04-22
- 基金经理：董一平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 181.66 | 2.12% | 78.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.71 | 0.58% | 21.48% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 507.10 | 5.18% | 100.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 124.69 | 1.50% | 100.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 214.21 | 2.41% | 100.00% |