景顺长城弘利39个月定开债
(008333)公募债券型
1.0479
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1853
累计净值 [2026-06-05]
1.0482
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：8.36%
- 成立以来：19.61%
- 成立日期：2019-12-24
- 基金经理：米良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：114.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-24 |
| 2 | 0.02 | 2025-09-24 |
| 3 | 0.00 | 2024-12-19 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-13 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-07 |
| 8 | 0.02 | 2023-09-20 |
| 9 | 0.01 | 2023-03-22 |
| 10 | 0.02 | 2022-12-14 |
| 11 | 0.02 | 2022-03-16 |
| 12 | 0.01 | 2021-03-25 |