嘉实安元39个月定期纯债C
(008339)公募债券型
1.0150
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1564
累计净值 [2026-03-06]
1.0151
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：-0.24%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：-0.41%
- 最近两年：0.72%
- 最近三年：0.75%
- 成立以来：1.50%
- 成立日期：2019-12-09
- 基金经理：李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：263.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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