华富中债-安徽信用债A
(008340)公募债券型指数型
1.0760
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2210
累计净值 [2026-03-06]
1.0761
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：0.82%
- 最近两年：1.85%
- 最近三年：3.13%
- 成立以来：7.60%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：尤之奇,张娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-02 |
| 2 | 0.02 | 2024-05-15 |
| 3 | 0.03 | 2023-09-15 |
| 4 | 0.02 | 2023-03-16 |
| 5 | 0.02 | 2022-09-16 |
| 6 | 0.02 | 2022-05-19 |
| 7 | 0.02 | 2021-06-10 |