华富中债-安徽信用债A
(008340)公募债券型指数型
1.0863
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2313
累计净值 [2026-06-05]
1.0863
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：10.92%
- 成立以来：24.75%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：尤之奇,张娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-02 |
| 2 | 0.02 | 2024-05-15 |
| 3 | 0.03 | 2023-09-15 |
| 4 | 0.02 | 2023-03-16 |
| 5 | 0.02 | 2022-09-16 |
| 6 | 0.02 | 2022-05-19 |
| 7 | 0.02 | 2021-06-10 |