华富中债-安徽信用债C
(008341)公募债券型指数型
1.0596
-0.07%-0.0007
单位净值 [2024-04-26]
1.1646
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.61%
- 最近一季:1.41%
- 最近半年:3.08%
- 今年以来:1.88%
- 最近一年:5.10%
- 最近两年:8.88%
- 最近三年:14.44%
- 成立以来:17.22%
- 成立日期:2020-08-03
- 基金经理:尤之奇 张娅 郜哲
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.56亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:40.59亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华富
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.025000 | 2023-09-15 |
2 | 0.020000 | 2023-03-16 |
3 | 0.020000 | 2022-09-16 |
4 | 0.020000 | 2022-05-19 |
5 | 0.020000 | 2021-06-10 |