交银裕坤纯债一年定期开放债券A
(008352)公募债券型
1.0419
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2059
累计净值 [2026-04-22]
1.0422
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：10.34%
- 成立以来：21.54%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：于海颖,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-24 |
| 2 | 0.04 | 2025-03-19 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-25 |
| 4 | 0.03 | 2024-05-17 |
| 5 | 0.04 | 2023-01-03 |