广发汇明一年定期开放债券
(008366)公募债券型
1.0053
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1518
累计净值 [2026-03-06]
1.0053
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：-1.65%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：-0.37%
- 最近两年：-1.20%
- 最近三年：-0.24%
- 成立以来：0.53%
- 成立日期：2020-08-07
- 基金经理：洪志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-12 |
| 2 | 0.00 | 2025-07-11 |
| 3 | 0.00 | 2025-04-14 |
| 4 | 0.00 | 2025-01-14 |
| 5 | 0.03 | 2024-08-23 |
| 6 | 0.00 | 2024-07-11 |
| 7 | 0.00 | 2024-04-12 |
| 8 | 0.00 | 2024-01-11 |
| 9 | 0.00 | 2023-10-18 |
| 10 | 0.01 | 2023-07-13 |
| 11 | 0.01 | 2023-04-14 |
| 12 | 0.02 | 2022-11-29 |
| 13 | 0.00 | 2022-10-18 |
| 14 | 0.00 | 2022-07-13 |
| 15 | 0.04 | 2022-03-30 |
| 16 | 0.00 | 2022-01-17 |
| 17 | 0.00 | 2021-10-19 |
| 18 | 0.00 | 2021-07-14 |
| 19 | 0.00 | 2021-04-14 |
| 20 | 0.00 | 2021-01-18 |