蜂巢丰鑫一年定开

(008369)公募债券型
+添加自选
1.1219 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.2429
累计净值 [2026-06-12]
1.1216 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：1.29%
  • 今年以来：1.18%
  • 最近一年：2.00%
  • 最近两年：4.65%
  • 最近三年：11.08%
  • 成立以来：24.52%
  • 成立日期：2020-03-10
  • 基金经理：廖新昌,王宏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.91亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：14.63亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：蜂巢基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.022026-05-08
20.052025-09-17
30.062025-04-18