蜂巢丰鑫一年定开

(008369)公募债券型
+添加自选
1.1308 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.2358
累计净值 [2026-03-10]
1.1308 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：-3.22%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：-6.34%
  • 最近两年：-3.82%
  • 最近三年：3.00%
  • 成立以来：13.08%
  • 成立日期：2020-03-10
  • 基金经理：廖新昌,王宏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.91亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.62亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：蜂巢基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2025-09-17
2 0.06 2025-04-18