兴全社会价值三年持有混合
(008378)公募混合型
2.3239
-2.74%-0.0654
单位净值 [2026-06-05]
2.3239
累计净值 [2026-06-05]
2.3728
-0.69%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：7.83%
- 最近半年：11.91%
- 今年以来：11.02%
- 最近一年：41.05%
- 最近两年：84.67%
- 最近三年：61.15%
- 成立以来：132.39%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：谢治宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3239 | 2.3239 | -2.74% |
| 2026-06-04 | 2.3893 | 2.3893 | -0.80% |
| 2026-06-03 | 2.4086 | 2.4086 | -0.09% |
| 2026-06-02 | 2.4107 | 2.4107 | +1.64% |
| 2026-06-01 | 2.3719 | 2.3719 | -1.50% |
| 2026-05-29 | 2.4079 | 2.4079 | -1.69% |
| 2026-05-28 | 2.4492 | 2.4492 | +0.25% |
| 2026-05-27 | 2.4431 | 2.4431 | -0.28% |
| 2026-05-26 | 2.4500 | 2.4500 | -0.27% |
| 2026-05-25 | 2.4567 | 2.4567 | +0.78% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全社会价值三年持有混合 | -3.49% | -0.99% | 7.83% | 11.91% | 41.05% | 11.02% |
| 同类型排名 | 3063/9847 | 1672/9847 | 1217/9847 | 1519/9847 | 1301/9847 | 1380/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
谢治宇 上任时间：2019-12-26
谢治宇先生:1981年生,经济学硕士。历任兴全基金管理有限公司研究部研究员,专户投资部投资经理,兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任基金管理部投资总监、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理(2013年1月29日起至今)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月23日起至今)、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金投资经理(2019年12月26日至今)。 展开∨ 收起∧