汇添富鑫福债
(008398)公募债券型
1.1770
-0.15%-0.0019
单位净值 [2026-06-05]
1.2570
累计净值 [2026-06-05]
1.1752
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.45%
- 最近一季：-2.83%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：-0.51%
- 最近一年：10.76%
- 最近两年：16.33%
- 最近三年：22.00%
- 成立以来：27.07%
- 成立日期：2020-03-30
- 基金经理：何彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-03 |
| 2 | 0.04 | 2023-11-27 |