兴银汇裕定开债
(008406)公募债券型
1.0539
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1875
累计净值 [2026-03-06]
1.0541
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：0.56%
- 最近两年：2.32%
- 最近三年：5.09%
- 成立以来：5.39%
- 成立日期：2019-12-12
- 基金经理：叶冬义,张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-04-28 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-27 |
| 4 | 0.01 | 2024-08-19 |
| 5 | 0.01 | 2023-02-10 |
| 6 | 0.02 | 2022-12-12 |
| 7 | 0.01 | 2022-03-17 |
| 8 | 0.01 | 2021-12-13 |
| 9 | 0.01 | 2021-09-22 |
| 10 | 0.01 | 2021-06-15 |
| 11 | 0.01 | 2021-03-22 |
| 12 | 0.01 | 2020-06-18 |
| 13 | 0.00 | 2020-03-23 |