博时富信纯债债券A
(008411)公募债券型
1.0669
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1462
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:1.28%
- 最近半年:2.35%
- 今年以来:1.89%
- 最近一年:4.02%
- 最近两年:6.30%
- 最近三年:11.90%
- 成立以来:15.09%
- 成立日期:2020-03-05
- 基金经理:陈凯杨 陈黎
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:29.88亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:35.70亿元
- 投资风格:
- 管理公司:博时
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.023400 | 2023-11-17 |
2 | 0.021300 | 2022-11-14 |
3 | 0.008300 | 2022-03-28 |
4 | 0.026300 | 2021-08-30 |