国泰惠泰一年定期开放债券

(008414)公募债券型
+添加自选
1.0822 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.1772
累计净值 [2026-06-05]
1.0817 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：1.14%
  • 最近半年：1.49%
  • 今年以来：1.45%
  • 最近一年：1.48%
  • 最近两年：4.54%
  • 最近三年：9.00%
  • 成立以来：18.67%
  • 成立日期：2020-06-01
  • 基金经理：胡智磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.85亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.27亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.042023-10-23
20.052022-06-27