国泰惠泰一年定期开放债券
(008414)公募债券型
1.0717
0.16%+0.0017
单位净值 [2026-03-06]
1.1667
累计净值 [2026-03-06]
1.0734
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：4.48%
- 最近三年：4.71%
- 成立以来：7.17%
- 成立日期：2020-06-01
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-10-23 |
| 2 | 0.05 | 2022-06-27 |