1.1680
-0.08%-0.0009
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：2.04%
- 最近半年：4.43%
- 今年以来：4.09%
- 最近一年：4.67%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：4.45%
- 成立以来：16.80%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：王予柯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
499.30 |
9.60% |
35.09% |
| 金融业 |
416.22 |
8.00% |
29.25% |
| 制造业 |
358.11 |
6.89% |
25.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
149.12 |
2.87% |
10.48% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
421.19 |
8.42% |
29.85% |
| 制造业 |
419.43 |
8.39% |
29.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
290.95 |
5.82% |
20.62% |
| 金融业 |
279.66 |
5.59% |
19.82% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
539.29 |
10.74% |
37.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
423.83 |
8.44% |
29.30% |
| 金融业 |
262.28 |
5.22% |
18.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
221.19 |
4.40% |
15.29% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
690.45 |
6.38% |
32.19% |
| 制造业 |
635.93 |
5.87% |
29.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
444.25 |
4.10% |
20.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
374.04 |
3.46% |
17.44% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
1661.06 |
9.60% |
43.31% |
| 制造业 |
1116.87 |
6.45% |
29.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
687.38 |
3.97% |
17.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
369.65 |
2.14% |
9.64% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1456.52 |
4.87% |
47.76% |
| 金融业 |
1118.36 |
3.74% |
36.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
474.68 |
1.59% |
15.57% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2365.55 |
7.39% |
86.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
201.11 |
0.63% |
7.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
174.00 |
0.54% |
6.35% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6823.52 |
12.54% |
60.70% |
| 金融业 |
1992.91 |
3.66% |
17.73% |
| 采矿业 |
1771.48 |
3.26% |
15.76% |
| 房地产业 |
238.46 |
0.44% |
2.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
232.46 |
0.43% |
2.07% |
| 租赁和商务服务业 |
106.60 |
0.20% |
0.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
75.18 |
0.14% |
0.67% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8762.87 |
15.00% |
70.35% |
| 金融业 |
1966.94 |
3.37% |
15.79% |
| 采矿业 |
921.86 |
1.58% |
7.40% |
| 房地产业 |
266.43 |
0.46% |
2.14% |
| 租赁和商务服务业 |
252.01 |
0.43% |
2.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
140.63 |
0.24% |
1.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
77.04 |
0.13% |
0.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48.78 |
0.08% |
0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.27 |
0.02% |
0.11% |
| 批发和零售业 |
3.45 |
0.01% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8628.17 |
13.21% |
71.45% |
| 金融业 |
1769.00 |
2.71% |
14.65% |
| 采矿业 |
915.38 |
1.40% |
7.58% |
| 房地产业 |
336.72 |
0.52% |
2.79% |
| 租赁和商务服务业 |
252.68 |
0.39% |
2.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
119.15 |
0.18% |
0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
38.27 |
0.06% |
0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.25 |
0.02% |
0.09% |
| 批发和零售业 |
3.44 |
0.01% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12531.80 |
17.45% |
74.94% |
| 金融业 |
2255.12 |
3.14% |
13.49% |
| 租赁和商务服务业 |
694.84 |
0.97% |
4.16% |
| 批发和零售业 |
624.33 |
0.87% |
3.73% |
| 采矿业 |
362.87 |
0.51% |
2.17% |
| 卫生和社会工作 |
249.38 |
0.35% |
1.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.19 |
0.00% |
0.02% |
| 房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9982.35 |
14.07% |
76.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
760.44 |
1.07% |
5.81% |
| 批发和零售业 |
731.82 |
1.03% |
5.59% |
| 金融业 |
669.26 |
0.94% |
5.12% |
| 租赁和商务服务业 |
490.49 |
0.69% |
3.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
273.51 |
0.39% |
2.09% |
| 卫生和社会工作 |
171.23 |
0.24% |
1.31% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5172.54 |
10.97% |
70.85% |
| 租赁和商务服务业 |
540.65 |
1.15% |
7.41% |
| 批发和零售业 |
519.17 |
1.10% |
7.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
423.12 |
0.90% |
5.80% |
| 农、林、牧、渔业 |
325.54 |
0.69% |
4.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
211.29 |
0.45% |
2.89% |
| 卫生和社会工作 |
106.73 |
0.23% |
1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.02% |