国联研发创新混合C
(008423)公募混合型
1.4984
-2.52%-0.0388
单位净值 [2025-12-18]
1.4984
累计净值 [2025-12-18]
1.4606
-2.52%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.92%
- 最近一季：-1.49%
- 最近半年：59.44%
- 今年以来：52.93%
- 最近一年：50.49%
- 最近两年：48.00%
- 最近三年：33.94%
- 成立以来：49.84%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：甘传琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 89.18% | 89.31% | 0.03 | 6.28% | 6.21% | 0.02 | 3.38% | 3.34% | 0.01 | 1.16% | 1.14% |
| 2024-12-31 | 0.61 | 0.61 | 0.55 | 88.92% | 88.99% | 0.04 | 6.35% | 6.31% | 0.03 | 4.72% | 4.69% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.67 | 0.67 | 0.56 | 82.65% | 82.69% | 0.04 | 5.88% | 5.87% | 0.08 | 11.45% | 11.42% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.91 | 0.90 | 0.81 | 89.12% | 89.15% | 0.06 | 7.19% | 7.17% | 0.03 | 3.65% | 3.64% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 1.56 | 1.55 | 1.41 | 90.21% | 90.27% | 0.09 | 5.70% | 5.66% | 0.06 | 3.90% | 3.88% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2022-12-31 | 1.71 | 1.69 | 1.04 | 60.40% | 60.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 39.01% | 38.53% | 0.01 | 0.59% | 0.58% |
| 2022-06-30 | 1.86 | 1.73 | 1.43 | 75.16% | 76.92% | 0.11 | 6.32% | 5.87% | 0.32 | 18.39% | 17.08% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |