华安安敦债券A
(008426)公募债券型
1.0904
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0904
累计净值 [2026-04-22]
1.0906
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：3.56%
- 最近三年：6.35%
- 成立以来：9.04%
- 成立日期：2020-04-17
- 基金经理：马晓璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||