中信保诚嘉裕五年定开债
(008429)公募债券型
1.0275
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1819
累计净值 [2026-04-22]
1.0276
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：4.06%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：19.48%
- 成立日期：2019-12-24
- 基金经理：臧淑玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：89.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：114.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0275 | 1.1819 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.0274 | 1.1818 | +0.00% |
| 2026-04-20 | 1.0274 | 1.1818 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0273 | 1.1817 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0272 | 1.1816 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0272 | 1.1816 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0271 | 1.1815 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0271 | 1.1815 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0270 | 1.1814 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0269 | 1.1813 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚嘉裕五年定开债 | 0.03% | 0.14% | 0.53% | 0.96% | 1.67% | 0.61% |
| 同类型排名 | 6713/7863 | 6746/7863 | 5053/7863 | 5323/7863 | 4273/7863 | 5959/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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臧淑玲 上任时间：2023-08-31
臧淑玲女士:中国国籍,研究生、硕士,曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司,历任财务经理、高级交易员、研究员。现任基金经理。2022年09月05日任信诚货币市场证券投资基金的基金经理、信诚薪金宝货币市场基金、信诚智惠金货币市场基金基金经理。现任中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧