中信保诚嘉裕五年定开债
(008429)公募债券型
1.0255
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1799
累计净值 [2026-03-09]
1.0256
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：0.66%
- 最近两年：0.17%
- 最近三年：-1.07%
- 成立以来：2.55%
- 成立日期：2019-12-24
- 基金经理：臧淑玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：89.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：114.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-26 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-22 |
| 4 | 0.02 | 2023-12-08 |
| 5 | 0.02 | 2023-09-20 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-08 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-01 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 9 | 0.00 | 2022-03-24 |
| 10 | 0.02 | 2021-11-18 |
| 11 | 0.01 | 2021-03-25 |
| 12 | 0.02 | 2020-09-03 |