中信保诚嘉裕五年定开债
(008429)公募债券型
1.0293
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1837
累计净值 [2026-06-05]
1.0294
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：3.82%
- 最近三年：7.41%
- 成立以来：19.69%
- 成立日期：2019-12-24
- 基金经理：臧淑玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：89.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：118.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-26 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-22 |
| 4 | 0.02 | 2023-12-08 |
| 5 | 0.02 | 2023-09-20 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-08 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-01 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 9 | 0.00 | 2022-03-24 |
| 10 | 0.02 | 2021-11-18 |
| 11 | 0.01 | 2021-03-25 |
| 12 | 0.02 | 2020-09-03 |