长信中证转债及可交换债50指数C
(008436)公募债券型指数型
1.0455
-0.21%-0.0022
单位净值 [2022-03-02]
1.0455
累计净值 [2022-03-02]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-1.41%
- 最近一季：-2.15%
- 最近半年：-1.91%
- 今年以来：-3.33%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：2.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.55%
- 成立日期：2020-01-16
- 基金经理：倪伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 99.37% | 97.12% | 0.00 | 7.66% | 7.48% | 0.00 | 0.41% | 0.40% |
| 2021-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 115.78% | 96.73% | 0.00 | 7.32% | 6.11% | 0.00 | 3.19% | 2.66% |
| 2021-06-30 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 97.13% | 0.98% | 0.00 | 2.08% | 0.00% | 0.00 | 0.79% | 0.01% |
| 2021-03-31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 98.45% | 98.52% | 0.00 | 0.64% | 0.61% | 0.00 | 0.91% | 0.87% |
| 2020-12-31 | 0.83 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 97.50% | 97.66% | 0.02 | 2.04% | 1.91% | 0.00 | 0.46% | 0.43% |
| 2020-09-30 | 1.61 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.57 | 97.33% | 97.79% | 0.03 | 2.19% | 1.82% | 0.01 | 0.48% | 0.39% |
| 2020-06-30 | 2.34 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.25 | 95.46% | 95.84% | 0.01 | 0.50% | 0.46% | 0.09 | 4.04% | 3.70% |
| 2020-03-31 | 2.80 | 2.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.73 | 97.24% | 97.48% | 0.04 | 1.37% | 1.25% | 0.04 | 1.39% | 1.27% |