融通通华五年定开债券A
(008439)公募债券型
1.0247
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.0944
累计净值 [2026-06-12]
1.0253
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：9.50%
- 成立以来：9.82%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：黄浩荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-11 |
| 3 | 0.01 | 2024-11-20 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-09 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-13 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-13 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-07 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 9 | 0.00 | 2023-06-15 |