融通通华五年定开债券A
(008439)公募债券型
1.0157
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-03-06]
1.0854
累计净值 [2026-03-06]
1.0163
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：0.59%
- 最近两年：0.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.57%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：黄浩荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：84.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-11 |
| 3 | 0.01 | 2024-11-20 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-09 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-13 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-13 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-07 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 9 | 0.00 | 2023-06-15 |