招商瑞阳混合A
(008456)公募混合型
1.3969
1.43%+0.0197
单位净值 [2026-03-06]
1.5137
累计净值 [2026-03-06]
1.4169
1.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：5.42%
- 最近半年：6.81%
- 今年以来：4.69%
- 最近一年：8.72%
- 最近两年：18.75%
- 最近三年：8.23%
- 成立以来：39.69%
- 成立日期：2020-01-19
- 基金经理：李家辉,滕越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2023-11-15 |
| 2 | 0.06 | 2022-11-15 |