招商瑞阳混合A
(008456)公募混合型
1.3282
0.20%+0.0030
单位净值 [2026-06-05]
1.4450
累计净值 [2026-06-05]
1.4527
-0.07%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-5.43%
- 最近一季：-3.56%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：-0.46%
- 最近一年：5.50%
- 最近两年：11.58%
- 最近三年：11.14%
- 成立以来：45.67%
- 成立日期：2020-01-19
- 基金经理：李家辉,滕越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2023-11-15 |
| 2 | 0.06 | 2022-11-15 |