朱雀安鑫回报债券C
(008470)公募债券型
1.2379
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-03-11]
1.2379
累计净值 [2026-03-11]
1.2385
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：6.77%
- 成立以来：23.79%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：潘昱璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：朱雀基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
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| 2024-06-27 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 |
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| 2023-10-25 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-05 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-05 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号） |
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| 2023-07-21 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2023年第二季度报告提示性公告 |