工银泰颐三年定开债券A
(008471)公募债券型
1.0045
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1679
累计净值 [2026-03-09]
1.0046
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：-1.00%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：-0.36%
- 最近两年：-0.35%
- 最近三年：-0.01%
- 成立以来：0.45%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：陈桂都
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：83.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||