工银泰颐三年定开债券C
(008472)公募债券型
1.0031
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1395
累计净值 [2026-03-09]
1.0032
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：-0.91%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：-0.37%
- 最近两年：-0.32%
- 最近三年：-0.05%
- 成立以来：0.31%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：陈桂都
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：83.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-12 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-06-28 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-11 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2024年第二次分红公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-13 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-13 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023年第四次分红公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-15 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023年第三次分红公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |