天弘鑫意39个月定开债
(008478)公募债券型
1.0805
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-03-06]
1.1789
累计净值 [2026-03-06]
1.0811
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：3.17%
- 成立以来：8.05%
- 成立日期：2020-07-02
- 基金经理：柴文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：155.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-13 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-07 |
| 3 | 0.02 | 2023-09-26 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-09 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-23 |
| 6 | 0.01 | 2022-11-28 |
| 7 | 0.00 | 2022-06-20 |
| 8 | 0.00 | 2022-03-17 |
| 9 | 0.02 | 2021-06-17 |
| 10 | 0.01 | 2020-11-12 |