1.2982
-0.52%-0.0068
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：3.45%
- 最近一季：10.97%
- 最近半年：25.18%
- 今年以来：20.04%
- 最近一年：22.63%
- 最近两年：20.24%
- 最近三年：-13.59%
- 成立以来：29.82%
- 成立日期：2020-03-25
- 基金经理：晏青 李永兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4190.65 |
22.52% |
47.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2220.20 |
11.93% |
25.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
757.11 |
4.07% |
8.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
751.58 |
4.04% |
8.49% |
| 采矿业 |
557.49 |
3.00% |
6.30% |
| 房地产业 |
370.21 |
1.99% |
4.18% |
| 批发和零售业 |
1.15 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.58 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.49 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2195.12 |
10.57% |
24.70% |
| 房地产业 |
2008.21 |
9.67% |
22.59% |
| 采矿业 |
1983.70 |
9.55% |
22.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
987.02 |
4.75% |
11.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
864.05 |
4.16% |
9.72% |
| 金融业 |
620.68 |
2.99% |
6.98% |
| 文化、体育和娱乐业 |
222.30 |
1.07% |
2.50% |
| 批发和零售业 |
4.64 |
0.02% |
0.05% |
| 建筑业 |
2.41 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4096.50 |
18.63% |
37.73% |
| 采矿业 |
2217.31 |
10.08% |
20.42% |
| 房地产业 |
1785.17 |
8.12% |
16.44% |
| 金融业 |
1286.21 |
5.85% |
11.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
794.12 |
3.61% |
7.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
672.39 |
3.06% |
6.19% |
| 卫生和社会工作 |
2.57 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.23 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3961.06 |
17.83% |
48.95% |
| 房地产业 |
1987.21 |
8.94% |
24.56% |
| 采矿业 |
1595.11 |
7.18% |
19.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
533.41 |
2.40% |
6.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.30 |
0.05% |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.86 |
0.01% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
2.01 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8423.46 |
33.28% |
64.32% |
| 房地产业 |
2954.39 |
11.67% |
22.56% |
| 批发和零售业 |
857.92 |
3.39% |
6.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
827.15 |
3.27% |
6.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15.25 |
0.06% |
0.12% |
| 卫生和社会工作 |
13.53 |
0.05% |
0.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.53 |
0.01% |
0.03% |
| 租赁和商务服务业 |
1.09 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
9693.25 |
28.35% |
31.78% |
| 制造业 |
7682.07 |
22.47% |
25.19% |
| 金融业 |
1057.27 |
3.09% |
3.47% |
| 批发和零售业 |
20.56 |
0.06% |
0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.59 |
0.04% |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
10.83 |
0.03% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.90 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.74 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.09 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20641.85 |
48.01% |
72.23% |
| 房地产业 |
5330.90 |
12.40% |
18.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2019.23 |
4.70% |
7.07% |
| 批发和零售业 |
557.55 |
1.30% |
1.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
12.60 |
0.03% |
0.04% |
| 金融业 |
6.97 |
0.02% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.47 |
0.01% |
0.02% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24350.34 |
50.67% |
80.91% |
| 房地产业 |
2806.00 |
5.84% |
9.32% |
| 金融业 |
1438.68 |
2.99% |
4.78% |
| 批发和零售业 |
762.20 |
1.59% |
2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
629.99 |
1.31% |
2.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
92.19 |
0.19% |
0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.73 |
0.02% |
0.03% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29293.55 |
48.89% |
87.92% |
| 金融业 |
1423.54 |
2.38% |
4.27% |
| 采矿业 |
1329.00 |
2.22% |
3.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
677.00 |
1.13% |
2.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516.00 |
0.86% |
1.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
57.81 |
0.10% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.89 |
0.01% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.04 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
4.64 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14943.04 |
23.51% |
44.08% |
| 金融业 |
8581.29 |
13.50% |
25.31% |
| 房地产业 |
5578.02 |
8.77% |
16.45% |
| 批发和零售业 |
2232.89 |
3.51% |
6.59% |
| 农、林、牧、渔业 |
1500.45 |
2.36% |
4.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1025.21 |
1.61% |
3.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
32.66 |
0.05% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.34 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15299.96 |
26.62% |
55.73% |
| 金融业 |
4624.76 |
8.05% |
16.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3232.45 |
5.62% |
11.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1899.50 |
3.30% |
6.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
1339.55 |
2.33% |
4.88% |
| 房地产业 |
1045.80 |
1.82% |
3.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.30 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.22 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6573.31 |
11.59% |
24.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
6163.52 |
10.86% |
22.92% |
| 金融业 |
5459.40 |
9.62% |
20.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2749.87 |
4.85% |
10.22% |
| 批发和零售业 |
1923.15 |
3.39% |
7.15% |
| 农、林、牧、渔业 |
1850.00 |
3.26% |
6.88% |
| 租赁和商务服务业 |
1560.58 |
2.75% |
5.80% |
| 文化、体育和娱乐业 |
550.21 |
0.97% |
2.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
57.34 |
0.10% |
0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.73 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16376.75 |
25.75% |
49.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5267.50 |
8.28% |
15.84% |
| 农、林、牧、渔业 |
4100.00 |
6.45% |
12.33% |
| 金融业 |
3030.00 |
4.76% |
9.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2595.00 |
4.08% |
7.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1890.12 |
2.97% |
5.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |