广发央企80债券指数A
(008482)公募债券型指数型
1.0317
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1614
累计净值 [2026-03-09]
1.0315
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：-4.25%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：-4.03%
- 最近两年：-3.88%
- 最近三年：-1.79%
- 成立以来：3.17%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：洪志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-11 |
| 6 | 0.01 | 2024-04-12 |
| 7 | 0.00 | 2024-01-11 |
| 8 | 0.00 | 2023-10-18 |
| 9 | 0.00 | 2023-07-13 |
| 10 | 0.00 | 2023-04-14 |
| 11 | 0.00 | 2023-01-13 |
| 12 | 0.00 | 2022-10-18 |
| 13 | 0.00 | 2022-07-13 |
| 14 | 0.00 | 2022-04-15 |
| 15 | 0.01 | 2022-01-17 |
| 16 | 0.00 | 2021-10-19 |
| 17 | 0.00 | 2021-07-14 |
| 18 | 0.00 | 2021-04-14 |
| 19 | 0.00 | 2021-01-18 |