德邦德瑞一年定开债
(008486)公募债券型
1.0235
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2112
累计净值 [2026-03-06]
1.0236
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：-2.43%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：-1.53%
- 最近两年：-0.43%
- 最近三年：0.83%
- 成立以来：2.35%
- 成立日期：2019-12-13
- 基金经理：欧阳帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：德邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-06 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-17 |
| 3 | 0.03 | 2023-12-11 |
| 4 | 0.03 | 2022-12-19 |
| 5 | 0.04 | 2021-12-06 |
| 6 | 0.02 | 2020-12-29 |