中信建投稳悦债券
(008487)公募债券型
1.0625
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2405
累计净值 [2026-06-12]
1.0624
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：9.72%
- 成立以来：26.34%
- 成立日期：2019-12-30
- 基金经理：许健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信建投基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-14 |
| 2 | 0.03 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.04 | 2023-10-26 |
| 4 | 0.03 | 2022-12-16 |
| 5 | 0.04 | 2021-11-18 |
| 6 | 0.04 | 2020-12-04 |