华商鸿畅39个月定开利率债A
(008489)公募债券型
1.0260
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.1601
累计净值 [2026-03-06]
1.0264
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：2.02%
- 最近三年：0.69%
- 成立以来：2.60%
- 成立日期：2020-09-25
- 基金经理：杜钧天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：109.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-11-27 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-21 |
| 3 | 0.03 | 2023-12-04 |
| 4 | 0.02 | 2023-03-28 |
| 5 | 0.02 | 2022-11-25 |
| 6 | 0.02 | 2022-07-22 |
| 7 | 0.03 | 2021-12-07 |