1.0578
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-22]
- 最近一月:0.30%
- 最近一季:0.47%
- 最近半年:1.02%
- 今年以来:1.17%
- 最近一年:1.75%
- 最近两年:4.07%
- 最近三年:7.53%
- 成立以来:20.58%
-
成立日期:2019-12-17
-
基金评级:
★★☆☆☆ 2星
同类排名约 73%(6801 只同业)
选股风格:混合
- 成立日期:2019-12-17
- 管理公司:鹏扬基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-22 |
1.0578 |
1.1978 |
| 2026-07-21 |
1.0577 |
1.1977 |
| 2026-07-20 |
1.0576 |
1.1976 |
| 2026-07-17 |
1.0575 |
1.1975 |
| 2026-07-16 |
1.0575 |
1.1975 |
| 2026-07-15 |
1.0574 |
1.1974 |
| 2026-07-14 |
1.0574 |
1.1974 |
| 2026-07-13 |
1.0573 |
1.1973 |
| 2026-07-10 |
1.0573 |
1.1973 |
| 2026-07-09 |
1.0572 |
1.1972 |
| 2026-07-08 |
1.0572 |
1.1972 |
| 2026-07-07 |
1.0571 |
1.1971 |
| 2026-07-06 |
1.0569 |
1.1969 |
| 2026-07-03 |
1.0567 |
1.1967 |
| 2026-07-02 |
1.0567 |
1.1967 |
| 2026-07-01 |
1.0566 |
1.1966 |
| 2026-06-30 |
1.0567 |
1.1967 |
| 2026-06-29 |
1.0562 |
1.1962 |
| 2026-06-26 |
1.0554 |
1.1954 |
| 2026-06-25 |
1.0547 |
1.1947 |