国泰信用互利债券C
(008504)公募债券型
1.1053
0.06%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.3252
累计净值 [2026-04-22]
1.1060
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：3.94%
- 最近两年：8.70%
- 最近三年：10.41%
- 成立以来：18.59%
- 成立日期：2020-03-19
- 基金经理：茅利伟,王玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2022-11-03 |
| 2 | 0.08 | 2021-11-23 |
| 3 | 0.05 | 2020-11-26 |
| 4 | 0.06 | 2020-09-24 |
| 5 | 0.06 | 2020-09-24 |