国泰信用互利债券C
(008504)公募债券型
1.0245
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.2444
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-0.06%
- 最近一季:1.44%
- 最近半年:2.28%
- 今年以来:1.80%
- 最近一年:1.71%
- 最近两年:3.48%
- 最近三年:7.11%
- 成立以来:9.92%
- 成立日期:2020-03-19
- 基金经理:刘波 王玉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.94亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.029600 | 2022-11-03 |
2 | 0.081000 | 2021-11-23 |
3 | 0.053700 | 2020-11-26 |
4 | 0.055600 | 2020-09-24 |