国联聚锦一年定开债券
(008508)公募债券型
1.0605
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2455
累计净值 [2026-06-05]
1.0606
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：9.35%
- 成立以来：26.84%
- 成立日期：2020-07-03
- 基金经理：石霄蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-11 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-18 |
| 3 | 0.02 | 2023-07-20 |
| 4 | 0.02 | 2023-03-22 |
| 5 | 0.03 | 2022-08-24 |
| 6 | 0.02 | 2021-12-08 |
| 7 | 0.03 | 2021-07-20 |
| 8 | 0.02 | 2020-12-21 |