国联聚锦一年定开债券
(008508)公募债券型
1.0510
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2360
累计净值 [2026-03-06]
1.0512
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：-0.21%
- 最近三年：2.10%
- 成立以来：5.10%
- 成立日期：2020-07-03
- 基金经理：石霄蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-11 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-18 |
| 3 | 0.02 | 2023-07-20 |
| 4 | 0.02 | 2023-03-22 |
| 5 | 0.03 | 2022-08-24 |
| 6 | 0.02 | 2021-12-08 |
| 7 | 0.03 | 2021-07-20 |
| 8 | 0.02 | 2020-12-21 |