兴业嘉华一年定开债券发起式
(008517)公募债券型
1.0641
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2111
累计净值 [2026-03-10]
1.0640
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：3.64%
- 最近三年：4.85%
- 成立以来：6.41%
- 成立日期：2020-05-27
- 基金经理：郭益均
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-07-25 |
| 2 | 0.02 | 2024-03-18 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-14 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-20 |
| 6 | 0.01 | 2022-09-26 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-28 |
| 9 | 0.01 | 2021-08-30 |
| 10 | 0.01 | 2021-06-28 |
| 11 | 0.01 | 2021-03-25 |