中金中证沪港深优选消费50指数A
(008519)公募股票型指数型57
1.0915
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-21]
1.0915
累计净值 [2026-04-21]
1.0924
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-6.47%
- 最近半年：-14.30%
- 今年以来：-7.18%
- 最近一年：-10.52%
- 最近两年：12.28%
- 最近三年：-0.94%
- 成立以来：9.15%
- 成立日期：2020-05-18
- 基金经理：耿帅军,刘重晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4448.03 | 37.05% | 93.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157.89 | 1.32% | 3.33% |
| 租赁和商务服务业 | 133.25 | 1.11% | 2.81% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5979.85 | 41.07% | 94.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204.43 | 1.40% | 3.22% |
| 租赁和商务服务业 | 166.81 | 1.15% | 2.63% |