富国汇优纯债63个月定开债
(008521)公募债券型
1.0185
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1905
累计净值 [2026-04-22]
1.0186
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：8.27%
- 成立以来：20.41%
- 成立日期：2020-01-13
- 基金经理：朱梦娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：81.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：98.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0185 | 1.1905 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.0184 | 1.1904 | +0.00% |
| 2026-04-20 | 1.0184 | 1.1904 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0182 | 1.1902 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.0179 | 1.1899 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0179 | 1.1899 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0178 | 1.1898 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0177 | 1.1897 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0176 | 1.1896 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0176 | 1.1896 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国汇优纯债63个月定开债 | 0.06% | 0.20% | 0.45% | 0.89% | 1.54% | 0.60% |
| 同类型排名 | 6067/7863 | 6370/7863 | 5507/7863 | 5719/7863 | 4759/7863 | 6044/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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朱梦娜 上任时间：2020-01-13
朱梦娜女士:硕士,自2012年6月至2017年4月任中国国际金融股份有限公司研究员;自2017年4月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理;2019年2月起任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月起任富国投资级信用债债券型 展开∨ 收起∧